Sensata Technologies Holding plc

DB:S94 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Sensata Technologies Holding Değerleme

S94 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S94 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.50
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: S94 ( €28.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S94 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S94 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S94 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S94 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S94'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S94'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$128.48m
Piyasa DeğeriUS$4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S94'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S94 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
OSR OSRAM Licht
83.2xn/a€5.0b
SGL SGL Carbon
7.3x32.0%€501.3m
F3C SFC Energy
13.3x1.8%€309.4m
NDX1 Nordex
124.5x66.2%€2.8b
S94 Sensata Technologies Holding
34.3x23.6%€4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S94, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (57x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S94'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S94 34.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S94 Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S94 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S94 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S94 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S94 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.40
€35.10
+23.6%
17.1%€48.75€25.81n/a16
Feb ’26€26.40
€37.96
+43.8%
17.0%€56.31€29.13n/a16
Jan ’26€26.20
€38.44
+46.7%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Dec ’25€30.20
€38.44
+27.3%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Nov ’25€31.60
€42.23
+33.6%
18.9%€58.78€31.23n/a16
Oct ’25€32.00
€42.38
+32.4%
19.2%€57.82€31.62n/a16
Sep ’25€34.20
€43.37
+26.8%
20.2%€63.20€32.06n/a16
Aug ’25€36.00
€44.20
+22.8%
20.2%€63.72€32.32n/a15
Jul ’25€34.60
€44.59
+28.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
Jun ’25€37.20
€44.59
+19.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
May ’25€38.80
€43.44
+12.0%
16.4%€64.64€31.85n/a15
Apr ’25€33.60
€41.72
+24.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Mar ’25€31.80
€41.72
+31.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Feb ’25€33.40
€43.32
+29.7%
18.5%€63.64€31.36€26.4014
Jan ’25€34.00
€44.19
+30.0%
24.0%€65.71€31.94€26.2012
Dec ’24€29.80
€44.19
+48.3%
24.0%€65.71€31.94€30.2012
Nov ’24€30.00
€46.68
+55.6%
24.9%€68.13€33.12€31.6012
Oct ’24€36.00
€51.44
+42.9%
17.3%€70.06€41.66€32.0012
Sep ’24€34.60
€50.63
+46.3%
16.0%€68.12€44.18€34.2012
Aug ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.8%€66.70€43.27€36.0012
Jul ’24€40.80
€53.50
+31.1%
16.2%€72.95€40.85€34.6013
Jun ’24€38.80
€51.99
+34.0%
16.0%€70.69€39.59€37.2013
May ’24€39.20
€51.99
+32.6%
16.0%€70.69€39.59€38.8013
Apr ’24€44.86
€53.90
+20.2%
13.0%€66.58€40.96€33.6014
Mar ’24€47.60
€53.08
+11.5%
13.2%€66.14€40.69€31.8015
Feb ’24€46.51
€51.41
+10.5%
12.6%€64.63€39.76€33.4016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€35.37
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensata Technologies Holding plc 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research