Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

S2I ( €0.76 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.08 )

S2I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S2I ( €0.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S2I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S2I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S2I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S2I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S2I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S2I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	€45.36m
Piyasa Değeri	€45.97m

S2I temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-27x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S2I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S2I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.8%	€51.4m
CY1K SBF	0.6x	9.0%	€24.8m
VBX Voltabox	3.2x	n/a	€25.4m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€85.4m
S2I Energy	1x	17.1%	€46.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: S2I, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S2I'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$8.94m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S2I Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S2I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S2I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S2I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S2I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.76	€1.60 +110.5%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Nov ’25	€0.68	€1.60 +135.3%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Oct ’25	€0.89	€2.58 +190.6%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.15	€2.28 +99.4%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Aug ’25	€1.17	€2.28 +95.2%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jul ’25	€1.32	€2.28 +73.0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jun ’25	€1.75	€2.28 +30.8%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
May ’25	n/a	€2.27 0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Dec ’24	€1.92	€2.38 +23.7%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

-2.3%

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

-1.5%

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%