Austin Engineering Limited

DB:RZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €201.7m

Austin Engineering Değerleme

RZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RZA ( €0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarAU$29.69m
Piyasa DeğeriAU$325.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
DEZ DEUTZ
11.3x47.9%€562.5m
JST JOST Werke
17.3x24.1%€629.5m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€782.5m
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€916.8m
RZA Austin Engineering
11x8.4%€325.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RZA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RZA 11.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RZA Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%