Russel Metals Inc.

DB:RMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Russel Metals Değerleme

RMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.43
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RMZ ( €28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCA$181.30m
Piyasa DeğeriCA$2.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
BNR Brenntag
16.6x16.8%€9.0b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
12.9x9.9%€163.6m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
RMZ Russel Metals
13.1x15.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMZ'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMZ 13.1xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMZ Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.00
€35.88
+28.1%
5.0%€37.97€33.90n/a6
Feb ’26€28.20
€35.57
+26.1%
5.5%€38.14€33.46n/a6
Jan ’26€28.00
€35.57
+27.0%
5.5%€38.14€33.46n/a6
Dec ’25€30.60
€34.83
+13.8%
8.0%€38.68€30.54n/a6
Nov ’25€25.60
€31.39
+22.6%
6.0%€34.85€28.82n/a6
Oct ’25€27.20
€30.87
+13.5%
6.0%€34.39€28.44n/a6
Sep ’25€25.20
€30.62
+21.5%
6.4%€34.37€28.42n/a6
Aug ’25€26.80
€31.06
+15.9%
6.2%€34.73€28.72n/a6
Jul ’25€25.20
€32.50
+29.0%
6.7%€37.11€30.37n/a6
Jun ’25€24.60
€32.50
+32.1%
6.7%€37.11€30.37n/a6
May ’25€26.80
€33.30
+24.3%
6.5%€36.84€30.70n/a8
Apr ’25€30.60
€33.78
+10.4%
6.3%€37.64€31.20n/a8
Mar ’25€30.20
€34.42
+14.0%
6.5%€38.65€31.75n/a8
Feb ’25€30.20
€33.37
+10.5%
8.8%€38.48€29.55€28.208
Jan ’25€30.80
€32.45
+5.3%
8.1%€38.30€29.41€28.008
Dec ’24€25.80
€29.29
+13.5%
3.4%€31.24€27.85€30.608
Nov ’24€23.40
€29.76
+27.2%
3.2%€31.53€28.41€25.608
Oct ’24€26.60
€29.95
+12.6%
3.2%€31.55€28.43€27.208
Sep ’24€27.40
€29.26
+6.8%
2.7%€30.24€27.86€25.208
Aug ’24€26.60
€28.54
+7.3%
4.5%€30.35€26.90€26.808
Jul ’24€24.80
€27.61
+11.3%
6.9%€30.63€25.06€25.206
Jun ’24€24.80
€27.58
+11.2%
6.7%€30.19€24.70€24.605
May ’24€22.80
€26.59
+16.6%
9.2%€29.99€23.18€26.805
Apr ’24€22.80
€27.12
+19.0%
9.6%€30.44€23.52€30.605
Mar ’24€24.60
€27.27
+10.9%
9.2%€30.77€23.78€30.205
Feb ’24€22.20
€24.43
+10.0%
8.5%€28.14€21.97€30.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€35.69
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 01:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Russel Metals Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael WillemseCIBC Capital Markets