Raute Oyj Değerleme
RAUA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAUA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RAUA ( €12.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAUA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RAUA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RAUA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RAUA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | €9.82m |
| Piyasa Değeri | €75.63m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.8x |
| PEG Oranı | 5.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RAUA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.1x | ||
KWG KHD Humboldt Wedag International | 129.3x | n/a | €76.5m |
MZX Masterflex | 10.4x | 11.3% | €81.8m |
HP3A Ringmetall | 8x | 14.6% | €87.2m |
TTR1 technotrans | 12.8x | 26.1% | €96.7m |
RAUA Raute Oyj | 7.7x | 1.4% | €75.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RAUA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (40.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RAUA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RAUA Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RAUA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | 7.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAUA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.45 | €16.00 +28.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.60 | €16.00 +27.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.55 | €15.50 +23.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.25 | €15.50 +17.0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.30 | €14.00 +5.3% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.75 +18.1% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.00 | €12.75 +27.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.75 | €12.75 +18.6% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.74 | €11.75 +20.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.76 | €11.75 +20.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.62 | €11.75 +36.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €8.80 | €11.75 +33.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.55 | 2 |
| Sep ’24 | €9.40 | €11.75 +25.0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.25 | 2 |
| Aug ’24 | €8.60 | €11.75 +36.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.86 | €11.75 +32.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €8.68 | €11.75 +35.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €9.96 | €10.50 +5.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Apr ’24 | €9.76 | €10.50 +7.6% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €9.38 | €10.50 +11.9% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.75 | 2 |
| Feb ’24 | €9.72 | €10.50 +8.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.00 | 2 |
| Jan ’24 | €8.14 | €10.50 +29.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.74 | 2 |
| Dec ’23 | €9.40 | €10.50 +11.7% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.76 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €8.62 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.10
7D
-1.0%
1Y
5.6%
Alfa. de
Mex$86.2b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.67
7D
6.3%
1Y
19.6%
Krones
€3.6b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€114.60
7D
-2.9%
1Y
12.5%