RATIONAL Aktiengesellschaft

DB:RAA1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.0b

RATIONAL Değerleme

RAA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAA1 ( €42.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAA1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAA1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAA1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAA1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAA1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
Kazançlar€236.05m
Piyasa Değeri€10.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.8x28.1%€1.5b
RAA1 RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAA1 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAA1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAA1 42.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAA1 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAA1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%