Rockwool A/S

DB:R902 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Rockwool Değerleme

R902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.83
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: R902 ( €41.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €39.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R902 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R902 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R902 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R902'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R902'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€550.00m
Piyasa Değeri€8.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R902'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
VIB3 Villeroy & Boch
73.9x61.47%€435.8m
ST5 STEICO
16x15.44%€308.4m
WUG Westag
32.2xn/a€133.3m
G1A GEA Group
23.3x9.66%€9.4b
R902 Rockwool
15.8x1.28%€65.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R902, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R902'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R902 15.8xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R902 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R902 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R902 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R902 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R902 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.20
€41.30
+0.25%
12.19%€48.25€33.48n/a12
May ’26€39.20
€40.67
+3.75%
11.75%€48.25€33.48n/a11
Apr ’26€38.26
€40.39
+5.57%
11.78%€46.27€33.25n/a11
Mar ’26€37.50
€39.06
+4.17%
11.13%€46.27€33.25n/a12
Feb ’26€34.46
€39.28
+14.00%
11.38%€46.92€33.52n/a12
Jan ’26€34.58
€39.90
+15.38%
12.52%€50.99€33.52n/a12
Dec ’25€35.20
€39.38
+11.87%
15.47%€50.99€27.47n/a12
Nov ’25€39.66
€39.66
-0.012%
14.43%€50.99€27.47n/a12
Oct ’25€42.08
€39.73
-5.60%
14.12%€50.99€27.48n/a12
Sep ’25€38.72
€39.33
+1.57%
12.39%€45.57€27.48n/a12
Aug ’25€40.84
€38.45
-5.86%
13.01%€45.57€27.48n/a12
Jul ’25€38.34
€35.37
-7.76%
16.10%€44.23€25.48n/a13
Jun ’25€38.48
€34.46
-10.44%
16.19%€44.23€25.48n/a12
May ’25€30.84
€29.47
-4.44%
14.33%€36.19€24.13€39.2012
Apr ’25€30.35
€29.10
-4.12%
14.30%€35.28€23.22€38.2612
Mar ’25€29.70
€28.73
-3.27%
13.60%€35.28€23.22€37.5013
Feb ’25€25.12
€25.71
+2.34%
11.58%€31.71€21.85€34.4613
Jan ’25€26.57
€25.95
-2.33%
12.33%€32.20€22.39€34.5814
Dec ’24€24.91
€26.21
+5.23%
11.70%€32.20€22.39€35.2014
Nov ’24€21.08
€26.12
+23.90%
11.95%€30.85€21.47€39.6614
Oct ’24€22.25
€26.82
+20.55%
11.66%€31.86€21.47€42.0814
Sep ’24€23.55
€26.55
+12.75%
12.21%€31.86€21.47€38.7214
Aug ’24€24.41
€26.13
+7.03%
12.44%€31.87€20.47€40.8414
Jul ’24€23.18
€25.70
+10.86%
14.20%€29.56€18.81€38.3413
Jun ’24€22.40
€25.27
+12.80%
15.03%€29.56€18.81€38.4814
May ’24€21.45
€25.24
+17.65%
14.81%€29.58€18.79€30.8413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€41.08
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rockwool A/S 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays