Altea Green Power S.p.A.

DB:Q51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €117.4m

Altea Green Power Değerleme

Q51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Q51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Q51 ( €6.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Q51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Q51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Q51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Q51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, Q51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
Q51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
Kazançlar€6.77m
Piyasa Değeri€117.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Q51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Q51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€166.1m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.1m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
Q51 Altea Green Power
17.3x22.1%€117.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: Q51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Q51'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Q51 17.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Q51 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Q51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Q51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Q51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Q51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.52
€12.85
+97.1%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Nov ’25€6.97
€12.85
+84.4%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Oct ’25€6.84
€12.85
+87.9%
11.3%€14.30€11.40n/a2
Sep ’25€6.57
€12.75
+94.1%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Aug ’25€6.30
€12.75
+102.4%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Jul ’25€6.70
€12.75
+90.3%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Jun ’25€7.65
€12.75
+66.7%
12.2%€14.30€11.20n/a2
May ’25€7.44
€12.75
+71.4%
12.2%€14.30€11.20n/a2
Apr ’25€7.42
€12.05
+62.4%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Mar ’25€7.96
€12.05
+51.4%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Feb ’25€8.00
€12.05
+50.6%
16.2%€14.00€10.10n/a2
Jan ’25€7.24
€6.88
-5.0%
1.8%€7.00€6.75n/a2
Dec ’24€5.00
€6.88
+37.5%
1.8%€7.00€6.75n/a2
Nov ’24€4.20
€6.88
+63.7%
1.8%€7.00€6.75€6.972
Oct ’24€4.18
€6.10
+45.9%
1.6%€6.20€6.00€6.842
Sep ’24€3.87
€6.10
+57.6%
1.6%€6.20€6.00€6.572
Aug ’24€3.87
€6.10
+57.6%
1.6%€6.20€6.00€6.302
Jul ’24€3.60
€6.10
+69.4%
1.6%€6.20€6.00€6.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%