Powell Industries Değerleme
PW2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PW2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PW2 ( €259.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €136.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PW2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PW2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PW2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PW2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | US$149.85m |
| Piyasa Değeri | US$3.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.8x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PW2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 56.7x | ||
F3C SFC Energy | 12.8x | 4.2% | €297.6m |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €497.0m |
OSR OSRAM Licht | 80.9x | n/a | €4.8b |
NDX1 Nordex | 126x | 63.7% | €2.8b |
PW2 Powell Industries | 23.2x | 6.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PW2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (56.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PW2'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PW2 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PW2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 19.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PW2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €259.80 | €205.68 -20.8% | 3.4% | €212.74 | €198.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €236.00 | €175.67 -25.6% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €199.70 | €175.67 -12.0% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €53.50 | €33.92 -36.6% | 25.3% | €42.51 | €25.33 | €192.80 | 2 |
| May ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €139.30 | 2 |
| Apr ’24 | €38.00 | €29.13 -23.3% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €131.00 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €29.13 -30.6% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €172.00 | 2 |
| Feb ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €109.00 | 2 |
| Jan ’24 | €32.80 | €28.90 -11.9% | 8.2% | €31.26 | €26.53 | €80.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%