Proto Labs, Inc.

DB:PRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €872.4m

Proto Labs Değerleme

PRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRZ ( €35.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarUS$23.99m
Piyasa DeğeriUS$918.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
STM Stabilus
12.2x16.6%€875.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
PRZ Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.3x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRZ'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PRZ 38.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRZ Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.68
€37.22
+4.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€25.08
€37.22
+48.4%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.28
€35.12
+38.9%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.60
€35.12
+27.3%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€30.96
€37.70
+21.8%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.66
€37.70
+36.3%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.44
€36.69
+29.0%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.58
€38.47
+34.6%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€32.94
€38.47
+16.8%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€32.82
€38.47
+17.2%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.56
€34.40
+2.5%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€35.80
€34.40
-3.9%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.94
€38.55
+13.6%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.06
€38.40
+74.1%
22.4%€46.27€26.44€25.083
Oct ’24€24.92
€37.54
+50.7%
19.3%€44.87€25.64€25.284
Sep ’24€27.82
€37.54
+35.0%
19.3%€44.87€25.64€27.604
Aug ’24€30.12
€36.58
+21.5%
21.6%€44.54€23.63€30.964
Jul ’24€32.02
€36.58
+14.3%
21.6%€44.54€23.63€27.664
Jun ’24€29.08
€36.58
+25.8%
21.6%€44.54€23.63€28.444
May ’24€26.02
€35.14
+35.1%
29.0%€44.73€18.26€28.584
Apr ’24€30.37
€35.91
+18.3%
29.0%€45.70€18.65€32.944
Mar ’24€30.70
€35.91
+17.0%
29.0%€45.70€18.65€32.824
Feb ’24€27.91
€31.64
+13.4%
37.1%€47.46€19.37€33.563
Jan ’24€23.62
€31.64
+34.0%
37.1%€47.46€19.37€35.803
Dec ’23€25.08
€31.64
+26.1%
37.1%€47.46€19.37€33.943
Nov ’23€38.86
€45.77
+17.8%
7.7%€49.29€42.25€22.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%