Ballard Power Systems Inc.

DB:PO0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €386.5m

Ballard Power Systems Değerleme

PO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PO0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PO0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PO0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PO0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$91.96m
Piyasa DeğeriUS$409.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PO0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PO0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€529.4m
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€295.5m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€104.5m
PO0 Ballard Power Systems
4.3x23.7%€571.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PO0 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PO0'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PO0 4.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PO0 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PO0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PO0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PO0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PO0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.28
€1.40
+9.7%
32.7%€1.88€0.67n/a4
Nov ’25€1.51
€1.99
+32.0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Oct ’25€1.59
€1.99
+25.2%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Sep ’25€1.65
€2.61
+58.3%
40.3%€4.12€1.33n/a4
Aug ’25€1.97
€3.00
+52.4%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jul ’25€2.10
€3.00
+42.9%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jun ’25€2.91
€3.00
+3.0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
May ’25€2.43
€3.10
+27.4%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Apr ’25€2.60
€3.10
+19.3%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Mar ’25€3.01
€3.38
+12.3%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Feb ’25€3.10
€3.38
+8.9%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Jan ’25€3.41
€3.34
-2.2%
20.9%€4.18€2.36n/a4
Dec ’24€3.40
€3.54
+4.0%
24.5%€4.52€2.37n/a4
Nov ’24€3.06
€3.75
+22.5%
14.4%€4.42€3.06€1.514
Oct ’24€3.47
€3.75
+8.0%
14.4%€4.42€3.06€1.594
Sep ’24€3.90
€3.75
-4.0%
14.4%€4.42€3.06€1.654
Aug ’24€4.33
€3.79
-12.4%
14.5%€4.49€3.09€1.974
Jul ’24€4.01
€3.70
-7.8%
16.1%€4.52€3.11€2.103
Jun ’24€4.02
€3.95
-1.5%
25.7%€5.38€3.08€2.913
May ’24€3.94
€4.01
+1.8%
23.8%€5.36€3.33€2.433
Apr ’24€5.11
€4.90
-4.0%
44.1%€7.95€3.37€2.603
Mar ’24€5.33
€5.26
-1.4%
38.7%€8.10€3.49€3.013
Feb ’24€6.10
€5.26
-13.8%
38.7%€8.10€3.49€3.103
Jan ’24€4.41
€5.65
+28.2%
33.6%€8.34€4.30€3.413
Dec ’23€5.77
€5.65
-2.0%
33.6%€8.34€4.30€3.403
Nov ’23€5.66
€7.37
+30.3%
21.3%€8.74€5.17€3.063

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%