Plug Power Inc.

DB:PLUN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Plug Power Değerleme

PLUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.98
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLUN ( €1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLUN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLUN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLUN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLUN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$659.51m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLUN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x5.0%€476.2m
F3C SFC Energy
2.1x18.6%€289.2m
CEA FRIWO
1.7xn/a€154.0m
HNL Dr. Hönle
0.6x7.2%€59.5m
PLUN Plug Power
2.5x22.6%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PLUN Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLUN'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.04x4.5%US$35.78m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PLUN 2.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLUN Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLUN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLUN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran0.04x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PLUN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.77
€2.61
+47.2%
44.1%€4.81€0.96n/a22
Feb ’26€1.79
€2.61
+45.8%
44.1%€4.81€0.96n/a22
Jan ’26€2.27
€2.58
+13.8%
43.6%€4.73€1.32n/a21
Dec ’25€2.09
€2.58
+23.2%
43.6%€4.72€1.32n/a21
Nov ’25€1.91
€3.63
+90.0%
86.2%€16.64€1.39n/a23
Oct ’25€1.88
€3.60
+91.5%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Sep ’25€1.70
€3.60
+111.9%
83.3%€16.18€1.35n/a23
Aug ’25€2.16
€4.26
+96.9%
70.7%€16.53€1.38n/a24
Jul ’25€2.15
€4.41
+105.1%
66.7%€16.55€1.84n/a24
Jun ’25€3.02
€4.41
+46.0%
66.7%€16.55€1.84n/a24
May ’25€2.17
€4.66
+114.1%
61.9%€16.58€1.84n/a25
Apr ’25€3.16
€4.73
+49.8%
60.1%€16.63€2.31n/a25
Mar ’25€3.61
€4.87
+34.9%
59.9%€16.61€2.31n/a24
Feb ’25€4.34
€5.49
+26.5%
60.6%€16.56€2.30€1.7925
Jan ’25€4.24
€7.44
+75.6%
64.6%€22.59€2.08€2.2725
Dec ’24€4.15
€7.80
+87.9%
59.2%€22.84€3.20€2.0926
Nov ’24€5.39
€13.89
+157.6%
48.8%€34.85€6.12€1.9129
Oct ’24€7.09
€16.29
+129.7%
77.0%€73.78€7.09€1.8829
Sep ’24€7.94
€16.43
+107.1%
74.6%€71.89€6.91€1.7029
Aug ’24€11.64
€17.11
+47.1%
68.0%€70.51€8.14€2.1629
Jul ’24€9.55
€17.17
+79.7%
70.1%€71.15€6.84€2.1528
Jun ’24€7.96
€17.71
+122.5%
70.1%€72.70€6.99€3.0228
May ’24€8.20
€21.63
+163.8%
52.4%€71.10€9.12€2.1728
Apr ’24€10.66
€24.03
+125.4%
45.3%€73.75€12.29€3.1630
Mar ’24€13.37
€24.89
+86.1%
42.0%€72.99€12.17€3.6130
Feb ’24€16.13
€25.01
+55.0%
41.6%€71.63€11.94€4.3430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.62
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Plug Power Inc. 51 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays