Per Aarsleff Holding Değerleme

PE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PE9 ( €60.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PE9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PE9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PE9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PE9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PE9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	DKK 824.00m
Piyasa Değeri	DKK 8.15b

PE9 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PE9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	183.5x	55.9%	€1.0b
B5A0 BAUER	29.9x	38.2%	€163.5m
HOT HOCHTIEF	12.2x	2.5%	€8.8b
KSB KSB SE KGaA	7.3x	7.7%	€1.1b
PE9 Per Aarsleff Holding	9.9x	3.0%	€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PE9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (58.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PE9'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PE9 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PE9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PE9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PE9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€60.20	€69.19 +14.9%	5.4%	€74.42	€66.11	n/a	3
Nov ’25	€53.60	€70.23 +31.0%	5.9%	€74.39	€66.08	n/a	2
Oct ’25	€52.10	€70.23 +34.8%	5.9%	€74.39	€66.08	n/a	2
Sep ’25	€52.50	€71.26 +35.7%	7.2%	€76.42	€66.10	n/a	2
Aug ’25	€52.40	€65.83 +25.6%	9.0%	€71.73	€59.93	n/a	2
Jul ’25	€50.60	€65.83 +30.1%	9.0%	€71.73	€59.93	n/a	2
Jun ’25	€49.85	€61.13 +22.6%	2.0%	€62.34	€59.93	n/a	2
May ’25	€43.85	€58.37 +33.1%	6.9%	€62.39	€54.34	n/a	2
Apr ’25	€45.85	€58.37 +27.3%	6.9%	€62.39	€54.34	n/a	2
Mar ’25	€43.40	€56.36 +29.9%	3.6%	€58.37	€54.34	n/a	2
Feb ’25	€41.90	€54.85 +30.9%	6.4%	€58.33	€51.36	n/a	2
Jan ’25	€43.35	€55.50 +28.0%	7.5%	€59.66	€51.35	n/a	2
Dec ’24	€42.40	€54.65 +28.9%	9.2%	€59.68	€49.62	n/a	2
Nov ’24	€41.60	€54.65 +31.4%	9.2%	€59.68	€49.62	€53.60	2
Oct ’24	€43.50	€54.65 +25.6%	9.2%	€59.68	€49.62	€52.10	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

1.0%

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-2.0%

-26.1%