Decisive Dividend Corporation

DB:PC9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.1m

Decisive Dividend Değerleme

PC9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PC9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PC9 ( €3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PC9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PC9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PC9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PC9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PC9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PC9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarCA$2.57m
Piyasa DeğeriCA$115.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PC9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PC9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
UUU 3U Holding
30.3x37.7%€52.5m
MBB MBB
20.1x20.5%€539.3m
INH INDUS Holding
8.3x15.0%€513.0m
KGR LEWAG Holding
25.6xn/a€54.6m
PC9 Decisive Dividend
45.2x55.1%€115.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PC9 Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PC9'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PC9 45.2xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PC9 Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PC9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PC9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PC9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PC9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.80
€5.01
+32.0%
12.7%€6.07€4.38n/a4
Dec ’25€4.16
€5.01
+20.5%
12.7%€6.07€4.38n/a4
Nov ’25€4.28
€5.37
+25.5%
23.0%€7.05€4.03n/a4
Oct ’25€3.96
€5.57
+40.6%
21.8%€6.96€3.98n/a5
Sep ’25€4.24
€5.57
+31.3%
21.8%€6.96€3.98n/a5
Aug ’25€4.38
€7.03
+60.4%
18.5%€8.87€5.46n/a5
Jul ’25€4.80
€7.03
+46.4%
18.5%€8.87€5.46n/a5
Jun ’25€5.25
€6.89
+31.3%
17.4%€8.82€5.43n/a6
May ’25€6.00
€8.30
+38.3%
7.9%€9.52€7.48n/a6
Apr ’25€7.25
€8.30
+14.5%
7.9%€9.52€7.48n/a6
Mar ’25€7.20
€7.61
+5.7%
7.9%€8.27€6.55n/a6
Feb ’25€6.70
€7.17
+7.0%
5.7%€7.68€6.48n/a6
Jan ’25€5.50
€7.17
+30.3%
5.7%€7.68€6.48n/a6
Dec ’24€5.15
€7.17
+39.2%
5.7%€7.68€6.48€4.166
Nov ’24€4.76
€7.17
+50.6%
5.7%€7.68€6.48€4.286
Oct ’24€4.82
€7.18
+49.0%
5.7%€7.62€6.43€3.965
Sep ’24€5.60
€7.18
+28.2%
5.7%€7.62€6.43€4.245
Aug ’24€6.10
€7.22
+18.3%
7.3%€7.67€6.48€4.383
Jul ’24€4.86
€6.52
+34.2%
8.8%€6.93€5.71€4.803
Jun ’24€4.54
€6.21
+36.7%
9.6%€6.80€5.61€5.252
May ’24€3.88
€6.21
+60.0%
9.6%€6.80€5.61€6.002
Apr ’24n/a
€5.94
0%
15.9%€6.89€5.00€7.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Decisive Dividend Corporation 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.