Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

OSG Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OSG ( €12.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.27 )

OSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSG ( €12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OSG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OSG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥156.90b

OSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
STM Stabilus	12.1x	21.4%	€920.1m
KSB KSB SE KGaA	7.9x	10.7%	€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	12.1x	n/a	€967.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	25x	n/a	€1.5b
OSG OSG	11.2x	8.8%	€156.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSG Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSG Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.90	€13.41 +23.0%	5.1%	€14.15	€12.30	n/a	4
Oct ’25	€12.30	€13.43 +9.2%	6.6%	€14.48	€12.07	n/a	4
Sep ’25	€12.30	€13.43 +9.2%	6.6%	€14.48	€12.07	n/a	4
Aug ’25	€12.20	€13.43 +10.1%	6.6%	€14.48	€12.07	n/a	4
Jul ’25	€11.10	€13.23 +19.2%	7.7%	€14.61	€11.78	n/a	4
Jun ’25	€11.10	€14.16 +27.6%	9.0%	€15.43	€12.34	n/a	4
May ’25	€11.90	€14.16 +19.0%	9.0%	€15.43	€12.34	n/a	4
Apr ’25	€13.00	€14.16 +9.0%	9.0%	€15.43	€12.34	n/a	4
Mar ’25	€12.70	€14.16 +11.5%	9.0%	€15.43	€12.34	n/a	4
Feb ’25	€12.60	€14.42 +14.4%	9.0%	€15.72	€12.58	n/a	4
Jan ’25	€12.60	€14.16 +12.4%	7.6%	€15.60	€12.63	n/a	4
Dec ’24	€11.10	€14.16 +27.6%	7.6%	€15.60	€12.63	n/a	4
Nov ’24	€10.50	€14.16 +34.9%	7.6%	€15.60	€12.63	n/a	4
Oct ’24	€10.90	€14.62 +34.1%	9.7%	€16.75	€12.84	€12.30	4
Sep ’24	€11.40	€14.62 +28.2%	9.7%	€16.75	€12.84	€12.30	4
Aug ’24	€11.70	€14.62 +24.9%	9.7%	€16.75	€12.84	€12.20	4
Jul ’24	€12.80	€14.95 +16.8%	10.0%	€17.20	€13.39	€11.10	5
Jun ’24	€12.60	€14.95 +18.7%	10.0%	€17.20	€13.39	€11.10	5
May ’24	€12.50	€15.03 +20.3%	10.4%	€17.45	€13.58	€11.90	5
Apr ’24	€13.40	€15.99 +19.3%	11.2%	€18.12	€13.89	€13.00	4
Mar ’24	€13.60	€15.99 +17.5%	11.2%	€18.12	€13.89	€12.70	4
Feb ’24	€14.00	€14.72 +5.1%	12.6%	€18.10	€12.48	€12.60	5
Jan ’24	€12.50	€14.72 +17.7%	12.6%	€18.10	€12.48	€12.60	5
Dec ’23	€13.40	€14.48 +8.1%	14.0%	€17.77	€12.25	€11.10	4
Nov ’23	€12.60	€14.48 +14.9%	14.0%	€17.77	€12.25	€10.50	4
Oct ’23	€12.20	€14.38 +17.8%	8.6%	€16.28	€12.80	€10.90	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.