Oshkosh Değerleme

OK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OK3 ( €104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €288.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OK3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
KGX KION GROUP
14.3x19.0%€4.8b
KBX Knorr-Bremse
19.8x10.4%€11.9b
JUN3 Jungheinrich
9.2x7.8%€2.6b
8TRA Traton
6x8.1%€15.5b
OK3 Oshkosh
10.7x7.2%€7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OK3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OK3'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OK3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.00
€110.37
+6.1%
11.9%€146.45€89.70n/a14
Nov ’25€93.50
€111.14
+18.9%
12.2%€147.65€87.67n/a14
Oct ’25€89.50
€112.99
+26.3%
12.4%€154.48€94.86n/a13
Sep ’25€96.00
€112.97
+17.7%
14.3%€162.97€94.54n/a13
Aug ’25€100.00
€119.91
+19.9%
14.6%€167.73€97.30n/a15
Jul ’25€99.00
€124.31
+25.6%
13.9%€177.54€104.65n/a16
Jun ’25€103.00
€122.77
+19.2%
14.0%€174.93€103.12n/a16
May ’25€110.00
€121.11
+10.1%
10.6%€147.37€100.73n/a16
Apr ’25€114.00
€111.09
-2.6%
8.6%€127.90€93.19n/a16
Mar ’25€102.00
€112.27
+10.1%
8.6%€129.19€94.13n/a16
Feb ’25€101.00
€110.66
+9.6%
8.4%€128.80€93.84n/a16
Jan ’25€98.50
€99.39
+0.9%
11.2%€124.52€80.89n/a14
Dec ’24€89.00
€101.61
+14.2%
11.1%€128.22€83.30n/a14
Nov ’24€82.50
€102.28
+24.0%
10.8%€129.66€84.23€93.5014
Oct ’24€90.50
€108.60
+20.0%
8.8%€130.41€91.38€89.5012
Sep ’24€95.50
€106.08
+11.1%
9.0%€124.82€87.47€96.0014
Jul ’24€77.50
€83.32
+7.5%
12.9%€106.73€63.49€99.0018
Jun ’24€69.00
€84.87
+23.0%
13.0%€108.12€64.31€103.0019
May ’24€69.00
€83.40
+20.9%
12.7%€105.73€62.89€110.0018
Apr ’24€74.00
€90.61
+22.4%
12.1%€107.01€68.27€114.0018
Mar ’24€84.00
€94.74
+12.8%
10.5%€109.35€77.30€102.0018
Feb ’24€92.50
€91.49
-1.1%
9.1%€103.77€74.64€101.0018
Jan ’24€82.00
€88.76
+8.2%
11.0%€106.70€70.20€98.5018
Dec ’23€88.00
€89.78
+2.0%
9.8%€106.19€72.41€89.0018
Nov ’23€89.00
€93.50
+5.1%
10.8%€114.41€75.27€82.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin