Karnell Group Değerleme

O4X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O4X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O4X ( €3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €169.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O4X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

O4X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O4X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O4X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O4X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O4X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarSEK 58.07m
Piyasa DeğeriSEK 2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O4X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O4X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
UUU 3U Holding
32.1x41.3%€55.7m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
O4X Karnell Group
39.9xn/a€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O4X Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O4X'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O4X 39.9xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O4X Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O4X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O4X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O4X 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin