Karnell Group Değerleme

O4X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O4X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O4X ( €3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O4X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

O4X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

O4X temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14.9x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O4X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O4X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
INH INDUS Holding
7.6x12.5%€515.9m
MBB MBB
25.5x23.1%€617.4m
UUU 3U Holding
31.4x36.0%€53.7m
B5A BAUER
34.6x38.2%€187.2m
O4X Karnell Group
39.5xn/a€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O4X Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O4X'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O4X Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O4X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O4X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O4X 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin