ESAB Corporation

DB:O03 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

ESAB Değerleme

O03 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O03 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: O03 ( €59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O03 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O03 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O03 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O03 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O03'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O03'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$197.70m
Piyasa DeğeriUS$4.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O03'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O03 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
KRN Krones
12.3x11.35%€3.6b
GIL DMG MORI
52.2xn/a€3.7b
RAA RATIONAL
25.2x7.21%€6.7b
KSB KSB SE KGaA
12.7x9.87%€1.6b
O03 ESAB
22.9x22.63%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O03, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (25.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O03'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
O03 22.9xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O03 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O03 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O03 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O03 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O03 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.00
€113.31
+92.06%
10.80%€133.03€86.38n/a11
Sep ’27€63.00
€113.31
+79.86%
10.80%€133.03€86.38n/a11
Aug ’27€73.50
€118.75
+61.56%
7.98%€135.06€102.61n/a10
Jul ’27€84.50
€118.52
+40.26%
7.45%€134.80€102.41n/a10
Jun ’27€77.00
€115.45
+49.94%
7.69%€130.73€99.32n/a9
May ’27€80.50
€116.54
+44.77%
8.17%€131.42€99.85n/a9
Apr ’27€82.00
€126.13
+53.81%
9.01%€139.30€101.23n/a9
Mar ’27€102.00
€125.41
+22.95%
7.91%€136.71€99.34n/a10
Feb ’27€98.00
€119.89
+22.33%
8.07%€135.76€102.03n/a11
Jan ’27€95.00
€120.62
+26.97%
7.95%€137.03€102.98n/a11
Dec ’26€93.50
€122.82
+31.36%
7.96%€139.70€104.99n/a11
Nov ’26€101.00
€123.11
+21.89%
7.50%€139.67€104.97n/a11
Oct ’26€93.00
€116.03
+24.77%
6.94%€128.64€101.20n/a10
Sep ’26€97.50
€115.13
+18.08%
6.32%€122.30€101.63€63.009
Aug ’26€113.00
€117.02
+3.56%
6.27%€127.71€103.87€73.509
Jul ’26€99.50
€112.72
+13.28%
7.59%€127.23€101.78€84.509
Jun ’26€108.00
€118.29
+9.53%
7.79%€132.12€105.70€77.0010
May ’26€102.00
€117.64
+15.33%
9.41%€132.86€96.54€80.5011
Apr ’26€106.00
€125.13
+18.05%
7.92%€139.04€111.23€82.0011
Mar ’26€118.00
€127.02
+7.64%
7.74%€143.04€114.43€102.0010
Feb ’26€118.00
€128.53
+8.92%
10.77%€153.58€101.75€98.0010
Jan ’26€115.00
€126.83
+10.28%
10.79%€152.00€100.70€95.0010
Dec ’25€120.00
€124.01
+3.35%
9.19%€138.69€100.69€93.509
Nov ’25€114.00
€117.56
+3.12%
11.19%€134.44€93.92€101.009
Oct ’25€94.00
€104.18
+10.83%
10.26%€116.75€86.22€93.009
Sep ’25€93.00
€103.84
+11.66%
9.77%€117.27€86.60€97.509
€106.3
Fair Value
44.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/07/03
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ESAB Corporation 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Christopher DankertD.A. Davidson & Co.