Nippon Sheet Glass Company, Limited

DB:NI9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €196.7m

Nippon Sheet Glass Company Değerleme

NI9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NI9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NI9 ( €2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NI9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NI9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NI9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NI9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NI9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NI9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışJP¥834.81b
Piyasa DeğeriJP¥32.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NI9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NI9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ST5 STEICO
0.7x6.3%€257.2m
WUG Westag
0.6xn/a€119.6m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€403.2m
FDD Pilkington Deutschland
1.8xn/a€742.6m
NI9 Nippon Sheet Glass Company
0.04x2.2%€32.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NI9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NI9'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x5.4%
NI9 Nippon Sheet Glass Company
 0.04x2.2%US$205.13m
NI9 0.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x13.1%
NI9 Nippon Sheet Glass Company
 0.04x57.7%US$205.13m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NI9 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NI9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NI9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NI9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NI9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.12
€2.22
+4.6%
4.7%€2.31€2.06n/a4
Dec ’25€2.06
€2.34
+13.7%
2.2%€2.42€2.29n/a4
Nov ’25€2.20
€2.56
+16.3%
10.6%€3.01€2.32n/a4
Oct ’25€2.34
€2.56
+9.3%
10.6%€3.01€2.32n/a4
Sep ’25€2.24
€2.66
+18.9%
10.8%€2.97€2.29n/a4
Aug ’25€2.46
€2.88
+16.9%
1.5%€2.93€2.82n/a4
Jul ’25€2.40
€3.01
+25.6%
9.5%€3.50€2.79n/a4
Jun ’25€2.70
€3.41
+26.5%
11.6%€3.99€2.87n/a4
May ’25€3.10
€3.80
+22.6%
7.1%€4.15€3.48n/a4
Apr ’25€3.12
€3.80
+21.8%
7.1%€4.15€3.48n/a4
Mar ’25€3.24
€4.10
+26.6%
9.6%€4.59€3.49n/a4
Feb ’25€3.88
€4.40
+13.5%
4.5%€4.68€4.18n/a4
Jan ’25€3.62
€4.77
+31.7%
7.2%€5.15€4.32n/a3
Dec ’24€3.94
€4.92
+24.9%
4.6%€5.19€4.63€2.063
Nov ’24€4.22
€5.04
+19.5%
4.6%€5.32€4.75€2.203
Oct ’24€5.05
€5.04
-0.1%
4.6%€5.32€4.75€2.343
Sep ’24€4.88
€4.35
-10.9%
6.6%€4.72€4.03€2.243
Aug ’24€4.12
€4.18
+1.3%
2.6%€4.32€4.07€2.463
Jul ’24€4.18
€4.35
+4.1%
1.9%€4.46€4.26€2.403
Jun ’24€3.84
€4.78
+24.4%
4.7%€5.07€4.53€2.703
May ’24€4.30
€4.91
+14.1%
4.7%€5.21€4.65€3.103
Apr ’24€4.26
€4.91
+15.2%
4.7%€5.21€4.65€3.123
Mar ’24€4.72
€4.75
+0.7%
7.8%€5.17€4.27€3.243
Feb ’24€4.36
€4.37
+0.3%
3.3%€4.56€4.21€3.883
Jan ’24€3.92
€4.16
+6.1%
7.5%€4.53€3.76€3.623
Dec ’23€4.26
€3.93
-7.7%
4.7%€4.19€3.77€3.943

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Sheet Glass Company, Limited 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuji FujimoriBarclays
Eric LeeBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)