Nordex Değerleme
NDX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NDX1 ( €11.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDX1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NDX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NDX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NDX1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 126x |
| Kazançlar | €22.31m |
| Piyasa Değeri | €2.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NDX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.4x | ||
EKT Energiekontor | 7.8x | 9.1% | €608.6m |
2GB 2G Energy | 21.3x | 20.5% | €392.0m |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.2% | €38.5b |
JUN3 Jungheinrich | 8.8x | 6.9% | €2.5b |
NDX1 Nordex | 126x | 63.7% | €2.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NDX1 Price-To-Earnings Oranı ( 126 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NDX1'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NDX1 Price-To-Earnings Oranı ( 126 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NDX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 126x |
| Adil PE Oran | 49.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126 49.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.81 | €17.78 +50.6% | 13.4% | €22.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €13.19 | €18.24 +38.3% | 11.2% | €22.00 | €15.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.43 | €18.35 +36.6% | 11.3% | €22.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €14.48 | €17.86 +23.4% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €13.43 | €17.86 +33.0% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.43 | €17.65 +54.4% | 14.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €14.55 | €17.74 +21.9% | 14.2% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €13.20 | €16.26 +23.2% | 15.3% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €12.11 | €16.13 +33.2% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €11.31 | €14.99 +32.5% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.36 | €14.73 +57.4% | 19.1% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.43 | €14.82 +42.1% | 18.9% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €10.38 | €14.95 +44.1% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.83 | €15.56 +58.4% | 20.5% | €24.00 | €11.00 | €13.19 | 11 |
| Oct ’24 | €11.87 | €15.68 +32.1% | 19.9% | €24.00 | €11.00 | €13.43 | 12 |
| Sep ’24 | €11.07 | €15.80 +42.8% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €14.48 | 11 |
| Aug ’24 | €12.40 | €15.80 +27.4% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €13.43 | 11 |
| Jul ’24 | €11.33 | €14.29 +26.1% | 11.4% | €17.00 | €11.00 | €11.43 | 10 |
| Jun ’24 | €11.58 | €13.88 +19.8% | 10.6% | €16.00 | €11.00 | €14.55 | 9 |
| May ’24 | €10.93 | €14.64 +34.0% | 8.3% | €16.00 | €13.00 | €13.20 | 8 |
| Apr ’24 | €13.35 | €13.74 +3.0% | 16.6% | €16.00 | €9.00 | €12.11 | 9 |
| Mar ’24 | €14.55 | €13.90 -4.4% | 17.6% | €16.00 | €9.00 | €11.31 | 8 |
| Feb ’24 | €14.03 | €13.84 -1.3% | 17.3% | €16.00 | €9.00 | €9.36 | 8 |
| Jan ’24 | €13.15 | €12.39 -5.8% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.43 | 8 |
| Dec ’23 | €12.25 | €12.39 +1.2% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.38 | 8 |
| Nov ’23 | €9.13 | €11.81 +29.4% | 19.4% | €16.00 | €8.00 | €9.83 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%