NCC AB (publ)

DB:NCGB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

NCC Değerleme

NCGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCGB ( €13.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarSEK 1.24b
Piyasa DeğeriSEK 15.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
125.4x35.2%€1.4b
HOT HOCHTIEF
13.5x1.9%€9.7b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.7m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
NCGB NCC
12.8x6.4%€15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (48.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCGB'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCGB 12.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies21PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCGB Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.68
€15.67
+14.5%
4.1%€16.42€14.69n/a4
Dec ’25€13.93
€15.67
+12.5%
4.1%€16.42€14.69n/a4
Nov ’25€14.20
€15.52
+9.3%
5.0%€16.50€14.76n/a4
Oct ’25€14.94
€14.63
-2.1%
2.1%€15.06€14.20n/a4
Sep ’25€13.87
€14.63
+5.5%
2.1%€15.06€14.20n/a4
Aug ’25€14.10
€14.63
+3.8%
2.1%€15.06€14.20n/a4
Jul ’25€12.02
€12.87
+7.1%
2.4%€13.30€12.44n/a4
Jun ’25€11.64
€12.87
+10.6%
2.4%€13.30€12.44n/a4
May ’25€11.29
€13.55
+20.0%
2.7%€14.10€13.22n/a4
Apr ’25€12.61
€13.55
+7.5%
2.7%€14.10€13.22n/a4
Mar ’25€12.55
€13.44
+7.1%
1.6%€13.73€13.29n/a3
Feb ’25€11.98
€13.04
+8.9%
3.2%€13.34€12.45n/a3
Jan ’25€11.19
€11.87
+6.1%
1.7%€12.16€11.73n/a3
Dec ’24€10.13
€11.87
+17.2%
1.7%€12.16€11.73€13.933
Nov ’24€9.41
€11.29
+20.0%
1.8%€11.43€11.00€14.203
Oct ’24€10.14
€11.71
+15.5%
3.0%€12.15€11.28€14.943
Sep ’24€9.38
€11.71
+25.0%
3.0%€12.15€11.28€13.873
Aug ’24€9.53
€11.71
+22.9%
3.0%€12.15€11.28€14.103
Jul ’24€7.82
€11.06
+41.5%
1.8%€11.20€10.77€12.023
Jun ’24€7.54
€11.06
+46.6%
1.8%€11.20€10.77€11.643
May ’24€8.86
€11.31
+27.8%
1.8%€11.46€11.02€11.293
Apr ’24€7.76
€11.31
+45.7%
2.0%€11.53€11.09€12.612
Mar ’24€8.72
€11.46
+31.5%
2.0%€11.69€11.24€12.552
Feb ’24€8.62
€10.79
+25.2%
2.0%€11.01€10.57€11.982
Jan ’24€8.69
€11.52
+32.6%
4.0%€11.99€11.06€11.192
Dec ’23€9.17
€11.52
+25.7%
4.0%€11.99€11.06€10.132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCC AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank