NCC Değerleme
NCGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NCGB ( €13.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NCGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NCGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NCGB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.7x |
| Kazançlar | SEK 1.24b |
| Piyasa Değeri | SEK 15.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NCGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 64.6x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189.7x | 55.9% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
NCGB NCC | 12.7x | 6.4% | €15.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NCGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (64.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NCGB'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NCGB Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NCGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.7x |
| Adil PE Oran | 12.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.76 | €15.67 +13.9% | 4.1% | €16.42 | €14.69 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.20 | €15.52 +9.3% | 5.0% | €16.50 | €14.76 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.94 | €14.63 -2.1% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.87 | €14.63 +5.5% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.63 +3.8% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.02 | €12.87 +7.1% | 2.4% | €13.30 | €12.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.64 | €12.87 +10.6% | 2.4% | €13.30 | €12.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.29 | €13.55 +20.0% | 2.7% | €14.10 | €13.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.61 | €13.55 +7.5% | 2.7% | €14.10 | €13.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.55 | €13.44 +7.1% | 1.6% | €13.73 | €13.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.98 | €13.04 +8.9% | 3.2% | €13.34 | €12.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.19 | €11.87 +6.1% | 1.7% | €12.16 | €11.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.13 | €11.87 +17.2% | 1.7% | €12.16 | €11.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.41 | €11.29 +20.0% | 1.8% | €11.43 | €11.00 | €14.20 | 3 |
| Oct ’24 | €10.14 | €11.71 +15.5% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €14.94 | 3 |
| Sep ’24 | €9.38 | €11.71 +25.0% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €13.87 | 3 |
| Aug ’24 | €9.53 | €11.71 +22.9% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €14.10 | 3 |
| Jul ’24 | €7.82 | €11.06 +41.5% | 1.8% | €11.20 | €10.77 | €12.02 | 3 |
| Jun ’24 | €7.54 | €11.06 +46.6% | 1.8% | €11.20 | €10.77 | €11.64 | 3 |
| May ’24 | €8.86 | €11.31 +27.8% | 1.8% | €11.46 | €11.02 | €11.29 | 3 |
| Apr ’24 | €7.76 | €11.31 +45.7% | 2.0% | €11.53 | €11.09 | €12.61 | 2 |
| Mar ’24 | €8.72 | €11.46 +31.5% | 2.0% | €11.69 | €11.24 | €12.55 | 2 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.79 +25.2% | 2.0% | €11.01 | €10.57 | €11.98 | 2 |
| Jan ’24 | €8.69 | €11.52 +32.6% | 4.0% | €11.99 | €11.06 | €11.19 | 2 |
| Dec ’23 | €9.17 | €11.52 +25.7% | 4.0% | €11.99 | €11.06 | €10.13 | 2 |
| Nov ’23 | €8.92 | €11.49 +28.8% | 4.0% | €11.95 | €11.03 | €9.41 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%