McPhy Energy S.A.

DB:M6P Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.3m

McPhy Energy Değerleme

M6P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M6P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M6P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M6P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

M6P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M6P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M6P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M6P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M6P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış€21.25m
Piyasa Değeri€32.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M6P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M6P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
KGR LEWAG Holding
0.4xn/a€52.3m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
MZX Masterflex
0.8x6.0%€82.7m
M6P McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: M6P Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M6P'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
M6P 1.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M6P Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M6P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M6P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M6P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M6P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.13
€2.45
+116.5%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.66
€2.45
+47.3%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.05
€3.55
+73.0%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.10
€3.62
+72.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.55
€3.62
+41.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.32
€3.81
+64.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.11
€3.50
+65.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.93
€3.50
+81.5%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.03
€3.74
+84.0%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.69
€4.26
+58.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.40
€5.97
+75.9%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.57
€7.72
+116.2%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.58
€9.97
+178.4%
51.1%€17.00€4.00€1.667
Oct ’24€5.07
€13.82
+172.8%
52.0%€30.00€5.00€2.058
Sep ’24€6.72
€14.13
+110.2%
48.4%€30.00€7.50€2.108
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.6%
45.8%€30.00€7.52€2.558
Jul ’24€8.11
€15.19
+87.3%
43.2%€30.00€7.52€2.328
Jun ’24€9.56
€15.93
+66.6%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€11.00
€16.56
+50.6%
34.1%€30.00€11.00€2.118
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.938
Mar ’24€13.57
€16.30
+20.2%
34.6%€30.00€11.00€2.038
Feb ’24€13.90
€16.54
+19.0%
33.6%€30.00€11.00€2.698
Jan ’24€12.61
€16.59
+31.6%
33.0%€30.00€12.00€3.408
Dec ’23€14.04
€16.59
+18.1%
33.0%€30.00€12.00€3.578
Nov ’23€11.18
€16.41
+46.9%
34.2%€30.00€11.40€3.588

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%