Industrie De Nora Değerleme

M3D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M3D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M3D ( €7.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M3D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M3D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M3D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M3D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M3D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M3D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
Kazançlar€84.37m
Piyasa Değeri€1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M3D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M3D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.8x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.2x16.6%€806.5m
M3D Industrie De Nora
18.8x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M3D Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M3D'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
M3D 18.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M3D Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M3D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M3D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M3D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M3D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.97
€12.00
+50.6%
16.0%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.77
€13.44
+53.2%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.40
€13.48
+43.4%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.07
€14.08
+39.8%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.25
€16.08
+56.9%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.24
€16.64
+48.0%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€12.99
€16.74
+28.9%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.04
€17.60
+35.0%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.09
€18.77
+24.4%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.51
€18.29
+26.0%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.76
€18.79
+19.2%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.13
€22.25
+69.5%
5.6%€23.50€21.00€8.772
Oct ’24€16.33
€24.25
+48.5%
3.1%€25.00€23.50€9.402
Sep ’24€17.97
€24.67
+37.3%
3.4%€25.50€23.50€10.073
Aug ’24€18.28
€24.67
+34.9%
3.4%€25.50€23.50€10.253
Jul ’24€19.30
€23.67
+22.6%
4.0%€25.00€23.00€11.243
Jun ’24€19.53
€23.33
+19.5%
5.3%€25.00€22.00€12.993
May ’24€17.91
€23.33
+30.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.33
€23.33
+27.3%
5.3%€25.00€22.00€13.043
Mar ’24€18.69
€21.17
+13.3%
11.6%€24.00€18.00€15.093
Feb ’24€17.48
€21.17
+21.1%
11.6%€24.00€18.00€14.513
Jan ’24€14.41
€21.17
+46.9%
11.6%€24.00€18.00€15.763
Dec ’23€15.90
€21.17
+33.1%
11.6%€24.00€18.00€14.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin