Porto Aviation Group S.p.A.

DB:M2N Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.8m

Porto Aviation Group Değerleme

M2N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M2N ( €3.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M2N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M2N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M2N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M2N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M2N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
Satış€3.07m
Piyasa Değeri€9.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M2N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M2N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
M0YN Mynaric
6x76.9%€32.2m
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
OHB OHB
0.9x16.0%€888.7m
SNG Singulus Technologies
0.2x17.4%€11.9m
M2N Porto Aviation Group
3.2x27.1%€9.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: M2N Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M2N'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M2N 3.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M2N Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M2N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M2N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M2N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin