Vertical Aerospace Ltd.

DB:M000 Stok Raporu

Piyasa değeri: €697.7m

Vertical Aerospace Değerleme

M000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.39
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M000 ( €9.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M000 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M000 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, M000'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
M000'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-9.7x
Kitap-UK£55.33m
Piyasa DeğeriUK£582.21m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

M000'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla M000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
OHB OHB
2.2xn/a€921.2m
FQT Frequentis
2.5x14.9%€360.9m
HAG Hensoldt
6.1x48.6%€4.3b
MTX MTU Aero Engines
5.2x11.7%€17.3b
M000 Vertical Aerospace
n/a-9.9%€719.8m

Price-To-Book vs Akranlar: M000 negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-9.7x) kıyasla oran (3.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

M000'nin PB Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
M000 is unprofitableSektör Avg. 2.9xNo. of Companies9PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: M000 negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -9.7 x) sahiptir; buna karşılık German Aerospace & Defense sektör ortalaması ( 5.2 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

M000 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

M000 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-9.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için M000 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.95
€9.88
-0.7%
58.3%€15.34€1.91n/a3
Jan ’26€13.90
€9.88
-28.9%
58.3%€15.34€1.91n/a3
Dec ’25€8.10
€10.20
+25.9%
58.0%€15.25€1.90n/a3
Nov ’25€4.58
€11.20
+144.8%
28.3%€13.44€6.72n/a3
Oct ’25€6.05
€11.20
+85.1%
28.3%€13.44€6.72n/a3
Sep ’25€7.65
€11.41
+49.3%
27.8%€13.66€6.93n/a3
Aug ’25€8.15
€12.34
+51.5%
31.5%€16.19€7.01n/a3
Jul ’25€6.42
€9.98
+55.5%
28.6%€13.80€6.93n/a3
Jun ’25€6.06
€9.98
+64.6%
28.6%€13.80€6.93n/a3
May ’25€6.81
€9.92
+45.6%
28.5%€13.71€6.92n/a3
Apr ’25€10.10
€9.92
-1.8%
28.5%€13.71€6.92n/a3
Mar ’25€6.18
€10.11
+63.5%
28.2%€13.85€6.95n/a3
Feb ’25€6.18
€8.58
+38.8%
13.4%€9.53€6.96n/a3
Jan ’25€5.66
€8.54
+51.0%
14.0%€9.39€6.86€13.903
Dec ’24€5.22
€8.54
+63.7%
14.0%€9.39€6.86€8.103
Nov ’24€7.66
€19.48
+154.3%
32.2%€28.13€13.48€4.583
Oct ’24€10.90
€19.48
+78.7%
32.2%€28.13€13.48€6.053
Sep ’24€11.95
€19.67
+64.6%
31.9%€28.31€13.65€7.653
Aug ’24€16.55
€19.85
+19.9%
30.6%€28.03€13.51€8.153
Jul ’24€17.65
€28.51
+61.6%
28.5%€38.54€18.61€6.423
Jun ’24€18.20
€32.86
+80.5%
15.2%€37.84€27.88€6.062
May ’24€15.65
€41.94
+168.0%
10.8%€46.47€37.41€6.812
Apr ’24€19.10
€41.94
+119.6%
10.8%€46.47€37.41€10.102
Mar ’24€18.00
€43.67
+142.6%
10.4%€48.23€39.11€6.182
Feb ’24€18.40
€43.67
+137.3%
10.4%€48.23€39.11€6.182
Jan ’24€30.80
€43.67
+41.8%
10.4%€48.23€39.11€5.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.78
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertical Aerospace Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ZazulaBarclays
Austin MoellerCanaccord Genuity
Savanthi Prelis-SythRaymond James & Associates