Distribution Solutions Group, Inc.

DB:LW2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Distribution Solutions Group Değerleme

LW2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LW2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LW2 ( €34.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LW2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LW2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LW2 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LW2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LW2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LW2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.73b
Piyasa DeğeriUS$1.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LW2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LW2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€471.3m
BYW BayWa
0.03x9.5%€350.0m
BNR Brenntag
0.5x3.4%€8.8b
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
LW2 Distribution Solutions Group
1x9.4%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: LW2 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LW2'nin PS Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LW2 1.0xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LW2 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LW2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LW2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LW2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LW2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.60
€40.06
+15.8%
2.3%€40.99€39.13n/a2
Nov ’25€35.00
€37.42
+6.9%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Oct ’25€34.20
€37.42
+9.4%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Sep ’25€32.80
€37.42
+14.1%
2.4%€38.33€36.50n/a2
Jul ’25€27.40
€37.75
+37.8%
2.4%€38.67€36.83n/a2
Jun ’25€30.60
€37.75
+23.4%
2.4%€38.67€36.83n/a2
May ’25€30.60
€36.31
+18.7%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Apr ’25€32.00
€36.31
+13.5%
7.7%€39.10€33.52n/a2
Mar ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Feb ’25€29.20
€33.57
+15.0%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Jan ’25€28.80
€33.57
+16.6%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Dec ’24€22.80
€33.57
+47.3%
5.6%€35.44€31.71n/a2
Nov ’24€28.20
€34.08
+20.9%
5.6%€35.98€32.19€35.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%