KRKA Stoklara Genel Bakış

KRKA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Gelirin yılda 17.09% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

4.36% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (0.06%) geçen yılın (4.7%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Koç Holding A.S. Rakipler

MBB

XTRA:MBB

€645.8m

Siemens

XTRA:SIE

€181.6b

INDUS Holding

XTRA:INH

€672.9m

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€13.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Koç Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	₺22.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	₺39.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	₺18.50
Beta	0.64
1 Aylık Değişim	8.82%
3 Aylık Değişim	-14.62%
1 Yıllık Değişim	-9.76%
3 Yıllık Değişim	115.53%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	146.67%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KRKA	DE Industrials	DE Pazar
7D	8.8%	-1.0%	-0.5%
1Y	-9.8%	25.2%	15.5%

Getiri vs. Endüstri: KRKA geçen yıl % 25.2 oranında getiri sağlayan German Industrials sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KRKA geçen yıl % 15.5 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KRKA's price volatile compared to industry and market?
KRKA volatility
KRKA Average Weekly Movement	6.7%
Industrials Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KRKA son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KRKA 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1926	130,760	Levent Cakiroglu	www.koc.com.tr

Koç Holding A.Ş., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, finans ve diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirketin enerji sektörü petrol rafinerileri işletmekte, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazları dağıtmakta ve hidroelektrik, doğal gaz, kömür, rüzgar, termik ve güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji santralleri aracılığıyla elektrik üretmektedir. Akpa, Aygaz, Lipetgaz, Mogaz, Pürsu, Aygaz Doğal Gaz, Demir Export, Ditaş, Aygaz Otogaz+, Opet Fuchs, Opet, THY Opet, Tüpraş, Körfez Ulaştırma ve Entek Bregenz markaları altında müşterilerine hizmet vermektedir.

Koç Holding A.S. Temel Bilgiler Özeti

Koç Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KRKA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€11.66b
Kazançlar(TTM)	€32.73m
Gelir(TTM)	€58.09b

356.1x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

KRKA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KRKA gelir tablosu (TTM)
Gelir	₺2.32t
Gelir Maliyeti	₺1.99t
Brüt Kâr	₺327.84b
Diğer Giderler	₺326.53b
Kazançlar	₺1.31b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.52
Brüt Marj	14.14%
Net Kâr Marjı	0.056%
Borç/Özkaynak Oranı	100.5%

KRKA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

116%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/16 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koç Holding A.S. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bora Tezgüler	Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.
null null	Ata Invest
Hanzade Kilickiran	Barclays