Komori Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KOI ( €6.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €17 )

KOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOI ( €6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.2x
Kazançlar	JP¥4.51b
Piyasa Değeri	JP¥59.59b

KOI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.4x
NOEJ NORMA Group	16.4x	36.4%	€384.9m
MUB Mühlbauer Holding	16.2x	n/a	€519.4m
WSU WashTec	18x	14.3%	€512.5m
SLT Schaltbau Holding	139.2x	n/a	€633.0m
KOI Komori	13.2x	n/a	€59.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (47.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOI'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOI Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%