Kadant Inc.

DB:KDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Kadant Değerleme

KDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€294.37
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KDA ( €334 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €294.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$114.96m
Piyasa DeğeriUS$4.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
KDA Kadant
34.8x12.5%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDA Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KDA 34.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDA Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€334.00
€329.54
-1.3%
14.3%€395.45€289.35n/a3
Jan ’26€336.00
€329.54
-1.9%
14.3%€395.45€289.35n/a3
Dec ’25€380.00
€299.26
-21.2%
7.8%€331.49€276.24n/a3
Nov ’25€314.00
€299.26
-4.7%
7.8%€331.49€276.24n/a3
Oct ’25€302.00
€291.14
-3.6%
7.8%€322.49€268.74n/a3
Sep ’25€288.00
€301.18
+4.6%
7.8%€333.61€278.01n/a3
Aug ’25€322.00
€301.18
-6.5%
7.8%€333.61€278.01n/a3
Jul ’25€272.00
€299.57
+10.1%
9.0%€335.27€270.08n/a3
Jun ’25€252.00
€298.30
+18.4%
9.2%€335.59€270.34n/a3
May ’25€264.00
€303.97
+15.1%
10.8%€336.71€271.24n/a2
Apr ’25€306.00
€318.65
+4.1%
11.2%€352.68€269.15n/a3
Mar ’25€310.00
€318.65
+2.8%
11.2%€352.68€269.15n/a3
Feb ’25€264.00
€249.29
-5.6%
12.0%€276.99€207.74n/a3
Jan ’25€254.00
€228.10
-10.2%
8.3%€258.94€211.86€336.004
Dec ’24€236.00
€228.10
-3.3%
8.3%€258.94€211.86€380.004
Nov ’24€208.00
€224.51
+7.9%
10.8%€260.23€193.99€314.004
Oct ’24€212.00
€212.51
+0.2%
8.2%€231.31€195.14€302.004
Sep ’24€202.00
€208.40
+3.2%
7.5%€220.81€186.28€288.003
Aug ’24€200.00
€205.43
+2.7%
9.5%€228.00€185.14€322.004
Jul ’24€202.00
€200.42
-0.8%
8.5%€224.43€187.49€272.003
Jun ’24€175.00
€195.82
+11.9%
8.2%€218.44€183.61€252.003
May ’24€168.00
€196.17
+16.8%
8.6%€219.84€182.06€264.003
Apr ’24€186.00
€201.51
+8.3%
8.6%€225.83€187.02€306.003
Mar ’24€202.00
€201.51
-0.2%
8.6%€225.83€187.02€310.003
Feb ’24€186.00
€207.11
+11.3%
9.8%€234.79€186.60€264.003
Jan ’24€167.00
€207.11
+24.0%
9.8%€234.79€186.60€254.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€334.68
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kadant Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity
Kurt YingerD.A. Davidson & Co.