KC40 Stoklara Genel Bakış

KONE Oyj, iştirakleri ile birlikte dünya çapında asansör ve yürüyen merdiven sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

KC40 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 11.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.06% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 1.7% oranında arttı

Risk Analizi

3.2% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KONE Oyj Rakipler

GEA Group

XTRA:G1A

€9.5b

RATIONAL

XTRA:RAA

€8.4b

Krones

XTRA:KRN

€4.5b

DMG MORI

XTRA:GIL

€3.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti KONE Oyj
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€27.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€28.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€22.20
Beta	0.70
1 Aylık Değişim	6.98%
3 Aylık Değişim	4.55%
1 Yıllık Değişim	9.52%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	27.78%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KC40	DE Machinery	DE Pazar
7D	3.8%	1.8%	0.8%
1Y	9.5%	6.7%	14.6%

Getiri vs. Endüstri: KC40 geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KC40 geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KC40's price volatile compared to industry and market?
KC40 volatility
KC40 Average Weekly Movement	5.8%
Machinery Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KC40 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KC40 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1908	63,852	Philippe Delorme	www.kone.com

KONE Oyj, iştirakleri ile birlikte dünya çapında asansör ve yürüyen merdiven sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, asansörler, yürüyen merdivenler, otomatik bina kapıları ve entegre erişim kontrol çözümlerinin yanı sıra bakım ve modernizasyon çözümleri de sunmaktadır. Ayrıca, işyerlerinde kişiselleştirilmiş erişim ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunan modüler bağlantılı bir insan akışı çözümü olan KONE Office Flow; asansörler, yürüyen merdivenler ve kapılar için sağlık ve esenlik çözümleri; asansör sistemi ve bina kapıları ile entegre bir erişim kontrol sistemi olan KONE Access; bekleme ve seyahat sürelerini azaltan bir hedef kontrol sistemi olan KONE Destination; bina kiracıları ve ziyaretçileri için bir iletişim kanalı olan KONE infotainment ve asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin gerçek zamanlı denetimini sağlayan izleme çözümleri sunmaktadır.

KONE Oyj Temel Bilgiler Özeti

KONE Oyj'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KC40 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€29.09b
Kazançlar(TTM)	€960.90m
Gelir(TTM)	€11.20b

30.3x

F/K Oranı

2.6x

P/S Oranı

KC40 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KC40 gelir tablosu (TTM)
Gelir	€11.20b
Gelir Maliyeti	€4.91b
Brüt Kâr	€6.29b
Diğer Giderler	€5.33b
Kazançlar	€960.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 18, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.86
Brüt Marj	56.14%
Net Kâr Marjı	8.58%
Borç/Özkaynak Oranı	20.2%

KC40 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.2%

Mevcut Temettü Verimi

97%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/18 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KONE Oyj 58 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Vladimir Sergievskii	Barclays