Yamashin-Filter Değerleme

IC5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IC5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IC5 ( €3.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IC5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IC5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IC5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IC5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IC5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IC5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.7x
Kazançlar	JP¥1.43b
Piyasa Değeri	JP¥39.62b

IC5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IC5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IC5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.9x
NOEJ NORMA Group	16.3x	36.4%	€382.3m
GSC1 Gesco	22x	35.0%	€147.3m
WSU WashTec	18x	13.7%	€512.5m
SLT Schaltbau Holding	139.2x	n/a	€633.0m
IC5 Yamashin-Filter	27.7x	11.3%	€39.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IC5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IC5'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IC5 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IC5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IC5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IC5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.60

0.6%

16.9%

DAIHEN

JP¥169.2b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.80

1.4%

20.9%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

38.4%