Ilika plc

DB:I8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.1m

Ilika Değerleme

I8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I8A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I8A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

I8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I8A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo I8A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, I8A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
I8A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı32.7x
SatışUK£1.74m
Piyasa DeğeriUK£56.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

I8A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla I8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
VBX Voltabox
3.4xn/a€25.8m
HNL Dr. Hönle
0.6x7.2%€63.0m
VAR1 Varta
0.04x4.5%€34.6m
CY1K SBF
0.8x8.4%€35.5m
I8A Ilika
32.7x38.0%€56.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: I8A Price-To-Sales Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

I8A'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.04x4.5%US$35.88m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.65m
Bu PS aralığında başka şirket yok
I8A 32.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: I8A Price-To-Sales Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

I8A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

I8A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran32.7x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: I8A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 32.7 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.38
€0.99
+162.8%
12.3%€1.14€0.84n/a3
Jan ’26€0.23
€1.00
+336.4%
15.2%€1.15€0.84n/a2
Dec ’25€0.25
€0.99
+296.0%
15.2%€1.14€0.84n/a2
Nov ’25€0.18
€0.99
+435.5%
15.2%€1.13€0.84n/a2
Oct ’25€0.25
€0.98
+297.1%
15.2%€1.12€0.83n/a2
Sep ’25€0.24
€0.97
+296.1%
15.2%€1.11€0.82n/a2
Aug ’25€0.28
€0.97
+247.9%
15.2%€1.12€0.83n/a2
Jul ’25€0.25
€0.95
+274.5%
19.8%€1.14€0.76n/a2
May ’25€0.32
€0.96
+199.3%
21.2%€1.17€0.76n/a2
Apr ’25€0.36
€1.02
+185.3%
25.7%€1.28€0.76n/a2
Mar ’25€0.39
€1.02
+159.5%
25.7%€1.29€0.76n/a2
Feb ’25€0.38
€1.02
+170.7%
25.7%€1.29€0.76€0.312
Jan ’25€0.35
€1.06
+202.3%
29.7%€1.38€0.75€0.232
Dec ’24€0.48
€1.07
+121.8%
29.7%€1.39€0.75€0.252
Nov ’24€0.32
€1.07
+237.4%
29.7%€1.39€0.75€0.182
Oct ’24€0.34
€1.08
+216.9%
29.7%€1.40€0.76€0.252
Sep ’24€0.45
€1.08
+139.5%
29.7%€1.40€0.76€0.242
Aug ’24€0.48
€1.04
+115.7%
33.3%€1.39€0.69€0.282
Jul ’24€0.41
€0.98
+136.6%
30.0%€1.38€0.69€0.253
Jun ’24€0.47
€0.98
+107.5%
30.0%€1.38€0.69€0.293
May ’24€0.54
€0.99
+82.5%
32.1%€1.42€0.68€0.323
Apr ’24€0.38
€0.99
+160.0%
32.1%€1.42€0.68€0.363
Mar ’24€0.52
€0.81
+57.8%
50.5%€1.43€0.29€0.394
Feb ’24€0.72
€0.81
+13.4%
50.5%€1.43€0.29€0.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.92
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ilika plc 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SmithArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Christopher DonnellanCavendish