Hexcel Corporation

DB:HXL Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Hexcel Değerleme

HXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HXL ( €56.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HXL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HXL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HXL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.6x
KazançlarUS$108.10m
Piyasa DeğeriUS$4.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€16.9b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
HXL Hexcel
44.6x22.9%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HXL Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HXL'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXL 44.6xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HXL Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.6x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HXL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.50
€65.41
+15.8%
8.7%€74.01€56.93n/a17
Nov ’25€54.00
€63.55
+17.7%
8.3%€71.71€55.16n/a17
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.3%
11.4%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.2%
11.3%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.9%
11.2%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.3%
12.1%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.0%
11.9%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.3%
9.4%€82.08€58.76n/a16
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.4%
12.1%€91.34€58.12n/a18
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.0%
12.3%€91.49€58.22n/a18
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.1%
12.3%€91.31€58.10n/a18
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.9%
12.5%€81.38€52.12n/a18
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.9%
12.0%€81.77€52.37n/a18
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.6%
11.8%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.5%
9.3%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.6%
9.3%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.5%
8.8%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.3%
10.7%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.5%
10.7%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.5%
10.6%€82.04€53.78€60.0011
Apr ’24€62.40
€62.76
+0.6%
13.5%€81.92€46.95€67.0011
Mar ’24€68.00
€64.88
-4.6%
13.8%€84.12€48.21€68.5011
Feb ’24€64.10
€59.54
-7.1%
8.7%€64.42€46.94€61.5010
Jan ’24€54.28
€55.27
+1.8%
12.8%€65.88€42.35€66.5011
Dec ’23€57.06
€58.98
+3.4%
12.9%€70.85€44.54€63.5011
Nov ’23€56.88
€58.98
+3.7%
12.9%€70.85€44.54€59.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%