Hexcel Değerleme

HXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HXL ( €54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HXL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK15.5x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
5UH Hensoldt
76.2x48.8%€3.5b
MTX MTU Aero Engines
23.2x10.4%€16.4b
RHM Rheinmetall
31.2x27.9%€20.3b
OHB OHB
13.8x12.5%€867.4m
HXL Hexcel
44.1x22.5%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HXL Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HXL'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HXL Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HXL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.00
€63.55
+17.7%
8.3%€71.71€55.16n/a17
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.3%
11.4%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.2%
11.3%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.9%
11.2%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.3%
12.1%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.0%
11.9%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.3%
9.4%€82.08€58.76n/a16
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.4%
12.1%€91.34€58.12n/a18
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.0%
12.3%€91.49€58.22n/a18
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.1%
12.3%€91.31€58.10n/a18
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.9%
12.5%€81.38€52.12n/a18
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.9%
12.0%€81.77€52.37n/a18
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.6%
11.8%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.5%
9.3%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.6%
9.3%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.5%
8.8%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.3%
10.7%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.5%
10.7%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.5%
10.6%€82.04€53.78€60.0011
Apr ’24€62.40
€62.76
+0.6%
13.5%€81.92€46.95€67.0011
Mar ’24€68.00
€64.88
-4.6%
13.8%€84.12€48.21€68.5011
Feb ’24€64.10
€59.54
-7.1%
8.7%€64.42€46.94€61.5010
Jan ’24€54.28
€55.27
+1.8%
12.8%€65.88€42.35€66.5011
Dec ’23€57.06
€58.98
+3.4%
12.9%€70.85€44.54€63.5011
Nov ’23€56.88
€58.98
+3.7%
12.9%€70.85€44.54€59.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin