HSS Hire Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
HSS Hire Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £178.0M ve toplam borcu £56.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 31.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £401.9M ve £223.8M dir. HSS Hire Group 'in FAVÖK'ü £18.6M faiz karşılama oranı 1.9 dur. Şirketin £38.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
31.9%
Borç/özkaynak oranı
UK£56.84m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.9x |
| Nakit | UK£38.20m |
| Eşitlik | UK£178.05m |
| Toplam yükümlülükler | UK£223.81m |
| Toplam varlıklar | UK£401.86m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: HG3 'nin kısa vadeli varlıkları ( £121.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £105.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: HG3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £121.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £118.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: HG3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 10.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: HG3 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 217.9% seviyesinden 31.9% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan HG3 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: HG3 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 3.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.