Electro Optic Systems Holdings Limited

DB:GP6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Electro Optic Systems Holdings Değerleme

GP6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GP6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GP6 ( €4.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GP6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GP6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GP6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GP6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GP6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GP6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.8x
SatışAU$128.46m
Piyasa DeğeriAU$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GP6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GP6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
FQT Frequentis
1.8x10.01%€1.1b
V1NC Vincorion
4x15.36%€960.0m
XK4 Gabler Group
3.3xn/a€238.4m
TKMS TKMS & Co KGaA
2.6x14.66%€5.5b
GP6 Electro Optic Systems Holdings
13.8x31.51%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: GP6 Price-To-Sales Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GP6'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GP6 13.8xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies11PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GP6 Price-To-Sales Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GP6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GP6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.8x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GP6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.8 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GP6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.18
€8.28
+59.70%
11.90%€9.71€7.13n/a4
Aug ’27€4.16
€8.28
+99.13%
11.90%€9.71€7.13n/a4
Jul ’27€5.92
€8.60
+45.24%
17.73%€11.03€7.02n/a4
Jun ’27€7.35
€7.96
+8.21%
16.92%€9.84€6.52n/a4
May ’27€5.61
€7.97
+41.96%
15.43%€9.84€6.39n/a4
Apr ’27€5.48
€7.87
+43.70%
17.47%€9.85€5.97n/a4
Mar ’27€5.42
€6.92
+27.76%
11.81%€7.76€5.82n/a3
Feb ’27€4.90
€7.19
+46.84%
2.77%€7.47€7.05n/a3
Jan ’27€5.11
€4.70
-8.05%
49.08%€7.08€0.90n/a4
Dec ’26€2.59
€4.34
+67.78%
48.07%€6.29€0.89n/a4
Nov ’26€3.50
€4.80
+37.03%
47.34%€6.33€0.89n/a4
Oct ’26€5.90
€4.73
-19.76%
47.23%€6.27€0.89n/a4
Sep ’26n/a
€2.44
0%
37.76%€3.19€0.88n/a4
Aug ’26n/a
€1.43
0%
27.28%€1.86€0.89€4.164
Jul ’26n/a
€1.32
0%
32.51%€1.73€0.66€5.924
Jun ’26n/a
€1.01
0%
20.31%€1.24€0.68€7.354
May ’26n/a
€0.99
0%
20.31%€1.21€0.66€5.614
Apr ’26n/a
€1.03
0%
20.31%€1.26€0.69€5.484
Mar ’26n/a
€1.05
0%
20.57%€1.29€0.70€5.424
Feb ’26n/a
€1.09
0%
19.65%€1.23€0.72€4.904
Jan ’26n/a
€1.09
0%
19.65%€1.23€0.72€5.114
Dec ’25n/a
€1.09
0%
19.65%€1.23€0.72€2.594
Nov ’25n/a
€1.11
0%
37.86%€1.71€0.48€3.505
Oct ’25n/a
€1.11
0%
37.86%€1.71€0.48€5.905
Sep ’25n/a
€1.11
0%
37.86%€1.71€0.48n/a5
Aug ’25n/a
€0.98
0%
34.13%€1.36€0.49n/a4
€8.27
Fair Value
41.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/11 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electro Optic Systems Holdings Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity