GrafTech International Ltd.

DB:G6G Stok Raporu

Piyasa değeri: €525.4m

GrafTech International Değerleme

G6G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G6G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G6G 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G6G 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

G6G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G6G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G6G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G6G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G6G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$541.71m
Piyasa DeğeriUS$550.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G6G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G6G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€497.0m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€297.6m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€93.8m
G6G GrafTech International
1x15.0%€550.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: G6G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G6G'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$98.67m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.71m
Bu PS aralığında başka şirket yok
G6G 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G6G Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G6G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G6G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: G6G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G6G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.04
€1.56
-23.5%
25.5%€1.92€0.96n/a4
Nov ’25€1.74
€1.27
-27.0%
30.2%€1.85€0.92n/a4
Oct ’25€1.24
€1.27
+2.4%
30.2%€1.85€0.92n/a4
Sep ’25€0.62
€1.27
+104.9%
30.2%€1.85€0.92n/a4
Aug ’25€0.65
€1.27
+97.0%
30.2%€1.85€0.92n/a4
Jul ’25€0.88
€1.50
+70.2%
18.2%€1.87€1.12n/a4
Jun ’25€1.52
€1.68
+10.5%
11.8%€1.87€1.40n/a4
May ’25€1.58
€1.68
+6.3%
11.8%€1.87€1.40n/a4
Apr ’25€1.28
€1.61
+26.0%
14.3%€1.85€1.38n/a4
Mar ’25€1.55
€1.61
+4.3%
14.3%€1.85€1.38n/a4
Feb ’25€1.21
€2.07
+70.5%
19.2%€2.76€1.84n/a4
Jan ’25€2.02
€3.05
+50.9%
14.1%€3.66€2.74n/a3
Dec ’24€2.39
€3.19
+33.6%
11.7%€3.65€2.74n/a3
Oct ’24€3.59
€4.12
+14.8%
10.9%€4.76€3.81€1.243
Sep ’24€3.30
€5.34
+61.6%
41.0%€9.09€3.63€0.624
Aug ’24€4.78
€5.80
+21.4%
34.6%€9.28€4.64€0.654
Jul ’24€4.62
€5.80
+25.6%
34.6%€9.28€4.64€0.884
Jun ’24€4.15
€5.80
+39.7%
34.6%€9.28€4.64€1.524
May ’24€4.28
€5.67
+32.6%
34.6%€9.08€4.54€1.584
Apr ’24€4.43
€6.00
+35.3%
31.7%€9.23€4.61€1.284
Mar ’24€5.20
€6.30
+21.1%
28.4%€9.33€4.67€1.554
Feb ’24€5.93
€6.02
+1.5%
31.7%€9.27€4.63€1.214
Jan ’24€4.33
€6.13
+41.6%
31.7%€9.44€4.72€2.024
Dec ’23€5.15
€6.31
+22.4%
31.7%€9.71€4.85€2.394
Nov ’23€5.22
€7.58
+45.3%
24.1%€10.28€5.14€3.234

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%