Leonardo Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Leonardo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €9.5B ve toplam borcu €3.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €21.7B ve €12.1B dir. Leonardo 'in FAVÖK'ü €1.3B faiz karşılama oranı 17.5 dur. Şirketin €885.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

39.1%

Borç/özkaynak oranı

€3.74b

Borç

Faiz karşılama oranı	17.5x
Nakit	€885.00m
Eşitlik	€9.55b
Toplam yükümlülükler	€12.13b
Toplam varlıklar	€21.67b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: FMNB 'nin kısa vadeli varlıkları ( €6.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €7.4B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: FMNB şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €6.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €4.7B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: FMNB 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 29.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: FMNB 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 112% seviyesinden 39.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: FMNB 'nin borcu işletme nakit akışı ( 35.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: FMNB 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 17.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leonardo S.p.a. 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lionel Pellicer	AlphaValue
Gabriele Gambarova	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco Bonacina	Banca Akros S.p.A. (ESN)

Leonardo Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Leonardo S.p.a. to Report Q1, 2025 Results on May 08, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.27 (vs €0.14 in 3Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) acquired an additional 35% stake in GEM elettronica srl for €16 million.

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.77 (vs €0.28 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of €0.28 per share

First quarter 2024 earnings released

Now 20% undervalued

Leonardo S.p.a., Annual General Meeting, May 17, 2024

New minor risk - Earnings quality

Italy's Fincantieri in Talks to Buy Leonardo's was Unit

New minor risk - Financial position

Leonardo S.p.a. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 11, 2024

Now 20% undervalued

Second quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of €0.14 per share at 1.3% yield

First quarter 2023 earnings released

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Leonardo S.p.a., Annual General Meeting, May 10, 2023

Leonardo S.p.a. to Report First Half, 2023 Results on Jul 28, 2023

High number of new directors

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.33 (vs €0.31 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of €0.14 per share

Rheinmetall Reportedly Bids for Leonardo's OTO Melara Cannon Maker

First quarter 2022 earnings released

High number of new directors

Leonardo S.p.a., Annual General Meeting, May 23, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Leonardo S.p.a., Annual General Meeting, May 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) completed the acquisition of 25.1% stake in Hensoldt AG (XTRA:5UH) from Square Lux Holding II S.à r.l.

Leonardo Sees KNDS Proposal as Interesting, No Decision on Units Sale

KNDS Reportedly to Make Binding Bid for Leonardo Units

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.31 (vs €0.20 in 2Q 2020)

Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) signed an agreement to acquire 70% stakes in Alea Srl.

First quarter 2021 earnings released: €0.003 loss per share

Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) entered into a definitive agreement to acquire 25.1% stake in Hensoldt AG (XTRA:5UH) from Square Lux Holding II S.à r.l. for approximately €610 million.

Full year 2020 earnings released: EPS €0.42 (vs €1.25 in FY 2019)

Revenue misses expectations

Leonardo S.p.a. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021

New 90-day high: €6.79

New 90-day high: €6.22

Market bids up stock over the past week

Revenue beats expectations

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: €4.69

Thales Alenia Space Proposals for the Copernicus Project Selected by European Space Agency

New 90-day low - €5.45

Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) completed the acquisition of Kopter Group AG from Lynwood (Schweiz) AG.

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları