EnerSys Değerleme
FDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FDN ( €90.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
FDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FDN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.1x |
| Kazançlar | US$289.45m |
| Piyasa Değeri | US$3.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.4x | ||
SGL SGL Carbon | 7.4x | 17.7% | €507.4m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
F3C SFC Energy | 11.9x | 4.2% | €278.5m |
NDX1 Nordex | 121.1x | 63.7% | €2.7b |
FDN EnerSys | 13.1x | 13.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FDN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (55.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FDN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FDN Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.1x |
| Adil PE Oran | 16.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €90.30 | €106.07 +17.5% | 6.5% | €111.42 | €96.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €88.50 | €106.07 +19.9% | 6.5% | €111.42 | €96.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.95 | €106.61 +17.2% | 1.5% | €108.19 | €104.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €96.35 | €116.28 +20.7% | 7.3% | €124.73 | €107.83 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €95.70 | €107.72 +12.6% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €100.00 | €107.72 +7.7% | 15.4% | €124.29 | €91.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | €84.60 | €97.39 +15.1% | 5.7% | €105.22 | €93.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €87.50 | €97.05 +10.9% | 6.2% | €103.46 | €90.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €84.00 | €99.64 +18.6% | 5.0% | €104.86 | €92.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €89.50 | €98.91 +10.5% | 5.0% | €104.10 | €92.12 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €92.50 | €95.21 +2.9% | 9.4% | €105.43 | €82.71 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €83.50 | €96.63 +15.7% | 8.1% | €104.82 | €85.17 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €81.00 | €107.72 +33.0% | 12.8% | €120.95 | €85.99 | €88.50 | 4 |
| Oct ’24 | €89.00 | €112.66 +26.6% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Sep ’24 | €97.00 | €112.66 +16.1% | 3.8% | €116.93 | €106.88 | €90.95 | 3 |
| Aug ’24 | €98.00 | €113.11 +15.4% | 5.9% | €122.01 | €105.98 | €96.35 | 3 |
| Jul ’24 | €99.50 | €111.52 +12.1% | 2.5% | €114.26 | €108.78 | €95.70 | 2 |
| Jun ’24 | €91.50 | €97.88 +7.0% | 4.8% | €102.54 | €93.22 | €100.00 | 2 |
| May ’24 | €75.00 | €93.17 +24.2% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.60 | 2 |
| Apr ’24 | €79.00 | €93.17 +17.9% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €87.50 | 2 |
| Mar ’24 | €85.50 | €93.17 +9.0% | 0.5% | €93.64 | €92.70 | €84.00 | 2 |
| Feb ’24 | €77.00 | €78.57 +2.0% | 0.6% | €79.03 | €78.12 | €89.50 | 2 |
| Jan ’24 | €68.00 | €79.85 +17.4% | 0.6% | €80.32 | €79.38 | €92.50 | 2 |
| Dec ’23 | €71.50 | €87.85 +22.9% | 8.6% | €98.47 | €82.06 | €83.50 | 3 |
| Nov ’23 | €66.50 | €91.65 +37.8% | 15.2% | €111.41 | €81.77 | €81.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Alfa. de
Mex$82.4b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.65
7D
-3.0%
1Y
10.2%