Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

DB:FCC Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Fomento de Construcciones y Contratas Değerleme

FCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCC ( €8.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar€613.94m
Piyasa Değeri€4.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
B5A BAUER
31.1x38.2%€167.0m
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCC'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCC 6.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies20PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCC Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.43
€14.20
+68.4%
10.3%€16.40€11.70n/a7
Nov ’25€12.54
€15.23
+21.4%
8.6%€17.40€13.50n/a7
Oct ’25€12.40
€15.59
+25.7%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Sep ’25€12.62
€15.59
+23.5%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Aug ’25€12.60
€15.59
+23.7%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Jul ’25€14.06
€15.54
+10.5%
7.3%€17.40€13.50n/a7
Jun ’25€14.84
€15.54
+4.7%
7.3%€17.40€13.50n/a7
May ’25€12.70
€15.54
+22.4%
7.3%€17.40€13.50n/a7
Apr ’25€12.60
€15.82
+25.5%
5.1%€17.40€15.00n/a6
Mar ’25€12.90
€16.17
+25.4%
7.1%€18.30€15.00n/a7
Feb ’25€12.44
€16.17
+30.0%
7.1%€18.30€15.00n/a7
Jan ’25€14.44
€15.96
+10.5%
9.3%€18.30€13.40n/a7
Dec ’24€12.36
€15.96
+29.1%
9.3%€18.30€13.40n/a7
Nov ’24€11.94
€15.71
+31.6%
8.6%€18.30€13.40€12.547
Oct ’24€11.84
€15.44
+30.4%
10.4%€18.30€13.20€12.407
Sep ’24€11.88
€14.76
+24.3%
15.9%€18.30€10.00€12.628
Aug ’24€12.02
€14.79
+23.0%
15.9%€18.30€10.00€12.608
Jul ’24€11.82
€14.79
+25.1%
15.9%€18.30€10.00€14.068
Jun ’24€8.95
€14.07
+57.2%
18.6%€18.30€10.00€14.848
May ’24€9.19
€14.07
+53.1%
18.6%€18.30€10.00€12.708
Apr ’24€9.00
€13.97
+55.2%
18.5%€18.30€10.00€12.608
Mar ’24€9.08
€13.46
+48.2%
14.7%€15.40€10.00€12.908
Feb ’24€8.92
€13.46
+50.9%
14.7%€15.40€10.00€12.448
Jan ’24€8.55
€13.69
+60.2%
12.3%€15.40€10.00€14.448
Dec ’23€8.76
€13.69
+56.3%
12.3%€15.40€10.00€12.368
Nov ’23€8.37
€13.83
+65.2%
12.2%€15.40€10.00€11.948

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

-7.9%

1Y

5.8%