FLSmidth & Co. A/S

DB:F6O1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

FLSmidth Değerleme

F6O1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F6O1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F6O1 ( €49.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F6O1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F6O1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F6O1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F6O1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F6O1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F6O1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarDKK 837.00m
Piyasa DeğeriDKK 21.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F6O1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F6O1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.1b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
WAC Wacker Neuson
10.9x30.8%€886.9m
F6O1 FLSmidth
25.3x21.0%€21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F6O1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F6O1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
F6O1 25.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F6O1 Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F6O1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F6O1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F6O1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F6O1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.02
€54.44
+11.1%
12.5%€63.68€42.90n/a9
Nov ’25€47.82
€53.25
+11.4%
12.6%€63.68€42.90n/a9
Oct ’25€50.55
€53.40
+5.6%
12.7%€63.68€42.90n/a9
Sep ’25€46.30
€53.37
+15.3%
13.5%€63.67€42.90n/a8
Aug ’25€46.60
€53.28
+14.3%
13.1%€63.67€42.89n/a8
Jul ’25€46.74
€53.80
+15.1%
15.0%€63.69€37.54n/a8
Jun ’25€52.05
€53.56
+2.9%
16.3%€63.70€37.55n/a8
May ’25€46.84
€49.68
+6.1%
15.7%€60.98€37.53n/a8
Apr ’25€45.98
€47.43
+3.2%
15.2%€61.00€37.54n/a8
Mar ’25€44.00
€46.73
+6.2%
14.1%€61.04€37.56n/a9
Feb ’25€37.72
€44.80
+18.8%
17.0%€59.71€36.23n/a9
Jan ’25€38.58
€46.18
+19.7%
14.4%€59.66€39.55n/a9
Dec ’24€38.00
€46.77
+23.1%
13.4%€57.64€38.87n/a9
Nov ’24€35.34
€48.15
+36.3%
12.1%€57.61€39.52€47.829
Oct ’24€40.94
€48.18
+17.7%
11.4%€57.67€39.57€50.5510
Sep ’24€41.82
€47.51
+13.6%
12.6%€57.69€37.56€46.309
Aug ’24€42.70
€46.35
+8.5%
16.1%€57.73€33.56€46.609
Jul ’24€43.74
€44.41
+1.5%
16.1%€57.74€33.57€46.749
Jun ’24€38.78
€40.13
+3.5%
16.8%€49.67€28.19€52.059
May ’24€35.64
€36.85
+3.4%
24.6%€49.66€18.25€46.849
Apr ’24€34.78
€36.79
+5.8%
25.2%€49.70€17.46€45.989
Mar ’24€36.88
€36.79
-0.3%
25.2%€49.70€17.46€44.009
Feb ’24€38.99
€35.81
-8.2%
24.0%€47.07€17.48€37.728
Jan ’24€33.35
€33.60
+0.7%
27.2%€47.04€14.78€38.588
Dec ’23€28.10
€33.35
+18.7%
27.6%€47.05€14.79€38.008
Nov ’23€23.33
€32.64
+39.9%
26.7%€47.05€14.79€35.349

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%