Fuji Corporation

DB:F5M Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Fuji Değerleme

F5M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F5M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F5M ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F5M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F5M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F5M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F5M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F5M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F5M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarJP¥10.42b
Piyasa DeğeriJP¥203.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F5M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F5M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
F5M Fuji
19.5x23.4%€203.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F5M Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F5M'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
F5M 19.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F5M Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F5M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F5M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F5M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F5M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.40
€17.40
+29.8%
7.3%€18.61€15.50n/a6
Nov ’25€13.10
€16.90
+29.0%
10.3%€18.47€13.97n/a6
Oct ’25€14.10
€17.43
+23.6%
9.5%€18.82€14.24n/a6
Sep ’25€14.70
€16.66
+13.3%
9.2%€18.43€13.94n/a6
Aug ’25€14.50
€15.73
+8.5%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jul ’25€14.30
€15.73
+10.0%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jun ’25€14.40
€15.73
+9.2%
9.8%€17.62€13.33n/a6
May ’25€15.30
€16.36
+7.0%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Apr ’25€15.80
€16.36
+3.6%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Mar ’25€16.00
€16.36
+2.3%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Feb ’25€15.50
€16.37
+5.6%
11.4%€19.00€12.73n/a6
Jan ’25€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Dec ’24€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Nov ’24€14.00
€16.61
+18.7%
12.8%€20.32€13.33€13.106
Oct ’24€14.40
€16.61
+15.4%
12.8%€20.32€13.33€14.106
Sep ’24€15.00
€16.77
+11.8%
13.2%€20.24€13.29€14.706
Aug ’24€16.20
€18.46
+14.0%
15.4%€22.67€13.60€14.506
Jul ’24€15.80
€18.46
+16.8%
15.4%€22.67€13.60€14.306
Jun ’24€15.00
€16.74
+11.6%
20.3%€23.43€13.39€14.406
May ’24€15.00
€17.68
+17.9%
20.6%€24.56€14.03€15.305
Apr ’24€15.20
€17.68
+16.3%
20.6%€24.56€14.03€15.805
Mar ’24€14.30
€17.22
+20.4%
19.1%€24.27€14.56€16.006
Feb ’24€14.90
€17.22
+15.6%
19.1%€24.27€14.56€15.506
Jan ’24€13.80
€17.22
+24.8%
19.1%€24.27€14.56€15.106
Dec ’23€14.50
€17.80
+22.7%
18.2%€24.14€15.18€15.105
Nov ’23€13.10
€19.86
+51.6%
17.7%€25.60€16.09€14.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%