W5 Solutions Değerleme
EY7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EY7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EY7 ( €2.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EY7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EY7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EY7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| EY7'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | SEK 398.71m |
| Piyasa Değeri | SEK 507.37m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 159.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EY7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
M0YN Mynaric | 6.2x | 76.9% | €33.2m |
FQT Frequentis | 0.7x | 6.9% | €317.1m |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €894.4m |
VBX Voltabox | 2.9x | n/a | €21.8m |
EY7 W5 Solutions | 1.3x | 16.6% | €507.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: EY7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
EY7'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: EY7 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EY7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EY7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.73 | €4.99 +82.8% | 11.9% | €5.61 | €4.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.55 | €4.99 +40.6% | 11.9% | €5.61 | €4.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.82 | €7.62 +99.4% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.46 | €7.62 +70.8% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.56 | €7.62 +67.1% | 4.5% | €7.96 | €7.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.51 | €8.79 +59.5% | 6.1% | €9.32 | €8.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.17 | €8.93 +72.6% | 10.6% | €9.87 | €7.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.07 | €9.86 +62.5% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.49 | €9.86 +51.9% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.99 | €9.86 +23.4% | 9.1% | €10.76 | €8.97 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.33 | €9.72 +16.7% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.58 | €9.72 +28.2% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.06 | €9.72 +60.4% | 5.7% | €10.28 | €9.16 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.70 | €10.13 +51.2% | 2.1% | €10.35 | €9.91 | €3.55 | 2 |
| Oct ’24 | €6.59 | €9.90 +50.2% | 4.3% | €10.33 | €9.47 | €3.82 | 2 |
| Sep ’24 | €6.66 | €9.66 +45.0% | 2.2% | €9.87 | €9.44 | €4.46 | 2 |
| Aug ’24 | €8.21 | €8.16 -0.6% | 4.7% | €8.54 | €7.77 | €4.56 | 2 |
| Jul ’24 | €5.89 | €8.16 +38.5% | 4.7% | €8.54 | €7.77 | €5.51 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%