ENP Stoklara Genel Bakış

ENP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 14.7 x) German piyasasının ( 18.8 x) altındadır

Gelirin yılda 14.28% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 45.5% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı German piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

4.04% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Enka Insaat ve Sanayi A.S. Rakipler

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€12.0b

thyssenkrupp nucera KGaA

XTRA:NCH2

€1.3b

BAUER

HMSE:B5A0

€256.1m

RATIONAL

XTRA:RAA

€8.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Enka Insaat ve Sanayi
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	₺4.36
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	₺7.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	₺2.88
Beta	0.25
1 Aylık Değişim	-2.24%
3 Aylık Değişim	-20.00%
1 Yıllık Değişim	42.48%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-4.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ENP	DE Construction	DE Pazar
7D	0%	-2.5%	1.7%
1Y	42.5%	41.6%	12.8%

Getiri vs. Endüstri: ENP geçen yıl % 41.6 oranında getiri sağlayan German Construction sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ENP geçen yıl % 12.8 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ENP's price volatile compared to industry and market?
ENP volatility
ENP Average Weekly Movement	16.2%
Construction Industry Average Movement	10.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENP hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ENP 'nin haftalık oynaklığı ( 16% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1957	25,680	Agah Tara	www.enka.com

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., bağlı ortaklıkları ile birlikte Türkiye, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Avrupa ve uluslararası alanda inşaat şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, İnşaat, Kiralama, Enerji ve Ticaret ve İmalat segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca gayrimenkul ve alışveriş merkezi yatırımları ve geliştirmeleri yapmakta ve doğal gaz yakıtlı elektrik enerjisi üretim tesisleri inşa etmekte ve işletmektedir.

Enka Insaat ve Sanayi A.S. Temel Bilgiler Özeti

Enka Insaat ve Sanayi'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€8.31b
Kazançlar(TTM)	€564.85m
Gelir(TTM)	€2.30b

14.7x

F/K Oranı

3.6x

P/S Oranı

ENP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENP gelir tablosu (TTM)
Gelir	₺100.54b
Gelir Maliyeti	₺75.25b
Brüt Kâr	₺25.29b
Diğer Giderler	₺601.37m
Kazançlar	₺24.69b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.21
Brüt Marj	25.16%
Net Kâr Marjı	24.56%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

ENP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.0%

Mevcut Temettü Verimi

30%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/07 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/07 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enka Insaat ve Sanayi A.S. 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hakan Deprem	Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.
null null	Ata Invest
Batuhan Karabekir	Barclays

Enka Insaat ve Sanayi DB:ENP Stok Raporu