RS Group plc

DB:ECN Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

RS Group Değerleme

ECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECN ( €8.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£169.70m
Piyasa DeğeriUK£3.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
BNR Brenntag
15.3x15.8%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.7x8.0%€135.4m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
ECN RS Group
18.8x16.5%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECN Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECN'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECN 18.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECN Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.01
€10.15
+26.8%
7.9%€12.12€9.09n/a15
Dec ’25€8.63
€10.10
+17.1%
8.1%€12.04€9.03n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.0%
7.9%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.5%
8.6%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.5%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.3%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.3%
8.7%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.0%
8.5%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.4%
10.6%€12.21€7.79n/a13
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.7%
11.0%€12.59€7.85n/a13
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.2%
11.3%€12.57€7.83n/a13
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.4%
11.7%€12.58€7.84n/a14
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.7%
11.5%€13.44€8.81€8.0613
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.3%
11.5%€13.44€8.81€8.6313
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.5%
18.2%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.2%
18.8%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.6%
18.0%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.4%
17.5%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.4%
15.9%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.8%
15.6%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.1%
17.5%€16.89€9.35€8.5814
Apr ’24€10.30
€13.06
+26.8%
16.4%€16.83€9.39€8.4513
Mar ’24€11.10
€12.98
+16.9%
16.4%€16.70€9.31€8.7513
Feb ’24€10.60
€13.00
+22.7%
16.3%€16.55€9.23€9.1012
Jan ’24€10.20
€13.49
+32.3%
15.7%€16.87€9.41€9.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RS Group plc 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Calum BattersbyBerenberg