CEPS Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
CEPS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £6.5M ve toplam borcu £8.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 131.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £23.7M ve £17.2M dir. CEPS 'in FAVÖK'ü £2.7M faiz karşılama oranı 3.7 dur. Şirketin £1.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
131.5%
Borç/özkaynak oranı
UK£8.60m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.7x |
| Nakit | UK£1.71m |
| Eşitlik | UK£6.55m |
| Toplam yükümlülükler | UK£17.16m |
| Toplam varlıklar | UK£23.70m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DI5B 'nin kısa vadeli varlıkları ( £9.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £10.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DI5B şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £9.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £6.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DI5B 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 105.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DI5B şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110.2% seviyesinden 131.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: DI5B 'nin borcu işletme nakit akışı ( 32.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: DI5B 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.