DCC plc

DB:DCC Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

DCC Değerleme

DCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCC ( €64.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUK£329.78m
Piyasa DeğeriUK£5.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
MBB MBB
21.2x21.6%€571.1m
SIE Siemens
17.8x5.7%€146.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
DCC DCC
16.2x10.9%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCC'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DCC 16.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCC Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.50
€84.07
+30.3%
12.0%€107.78€67.66n/a13
Nov ’25€58.00
€83.40
+43.8%
12.4%€106.68€66.97n/a12
Oct ’25€60.50
€83.73
+38.4%
12.3%€106.85€68.27n/a12
Sep ’25€62.50
€83.80
+34.1%
12.3%€106.94€68.32n/a12
Aug ’25€62.50
€84.74
+35.6%
12.4%€107.15€67.86n/a13
Jul ’25€65.50
€84.03
+28.3%
12.7%€105.98€67.71n/a12
Jun ’25€66.00
€83.18
+26.0%
14.2%€105.77€67.22n/a11
May ’25€63.50
€80.99
+27.5%
14.7%€105.15€64.26n/a11
Apr ’25€66.50
€80.30
+20.7%
15.7%€104.90€61.10n/a11
Mar ’25€65.00
€80.44
+23.8%
15.7%€105.08€61.20n/a11
Feb ’25€69.50
€79.53
+14.4%
15.8%€104.72€60.99n/a11
Jan ’25€65.50
€77.88
+18.9%
17.5%€103.73€55.90n/a11
Dec ’24€62.50
€77.88
+24.6%
17.5%€103.73€55.90n/a11
Nov ’24€51.50
€78.41
+52.2%
18.1%€105.45€56.82€58.0011
Oct ’24€52.50
€78.41
+49.3%
18.1%€105.45€56.82€60.5011
Sep ’24€49.80
€78.96
+58.6%
18.1%€105.15€56.66€62.5011
Aug ’24€51.50
€78.00
+51.5%
17.4%€105.29€56.74€62.5011
Jul ’24€50.00
€77.59
+55.2%
17.4%€104.74€56.44€65.5011
Jun ’24€55.50
€77.29
+39.3%
17.9%€104.10€53.78€66.0011
May ’24€54.50
€72.49
+33.0%
19.6%€91.42€46.85€63.5012
Apr ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€66.5011
Mar ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€65.0011
Feb ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€69.5011
Jan ’24€45.60
€75.00
+64.5%
19.6%€91.79€47.04€65.5010
Dec ’23€51.50
€76.17
+47.9%
18.4%€91.69€51.58€62.5010
Nov ’23€56.50
€82.93
+46.8%
10.8%€93.00€64.52€51.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%