Cummins Inc.

DB:CUM Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.9b

Cummins Değerleme

CUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€749.39
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CUM ( €358.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €749.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarUS$2.10b
Piyasa DeğeriUS$50.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
DTG Daimler Truck Holding
9.1x12.5%€30.4b
8TRA Traton
5.4x8.1%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
18.9x12.6%€11.3b
KGX KION GROUP
13.3x17.2%€4.4b
CUM Cummins
24x6.9%€50.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUM Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUM'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CUM 24.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUM Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€358.80
€371.26
+3.5%
13.8%€447.63€273.44n/a19
Jan ’26€332.00
€365.79
+10.2%
13.9%€442.24€270.15n/a19
Dec ’25€352.00
€347.91
-1.2%
13.9%€434.70€260.18n/a19
Nov ’25€302.00
€303.95
+0.6%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€289.90
€285.75
-1.4%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€278.70
€282.68
+1.4%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€266.90
€278.85
+4.5%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€256.90
€280.67
+9.3%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€257.00
€276.30
+7.5%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€267.10
€270.74
+1.4%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€273.30
€253.06
-7.4%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.00
€245.98
-0.8%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€221.10
€237.24
+7.3%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€216.80
€232.15
+7.1%
7.7%€275.21€209.19€332.0018
Dec ’24€204.80
€235.02
+14.8%
8.3%€279.22€198.46€352.0018
Nov ’24€202.90
€241.94
+19.2%
7.6%€274.57€204.51€302.0017
Oct ’24€217.10
€245.65
+13.2%
7.7%€276.05€205.61€289.9017
Sep ’24€210.70
€239.29
+13.6%
8.1%€266.71€198.66€278.7018
Aug ’24€237.70
€232.93
-2.0%
8.9%€262.16€195.26€266.9018
Jul ’24€221.10
€233.76
+5.7%
7.9%€266.83€198.74€256.9018
Jun ’24€190.25
€239.21
+25.7%
8.7%€279.77€202.11€257.0020
May ’24€211.40
€236.26
+11.8%
9.0%€275.79€196.02€267.1020
Apr ’24€214.50
€245.99
+14.7%
9.2%€286.49€203.62€273.3019
Mar ’24€229.25
€245.99
+7.3%
9.2%€286.49€203.62€248.0019
Feb ’24€227.00
€238.29
+5.0%
9.0%€279.89€198.94€221.1019
Jan ’24€224.55
€243.58
+8.5%
9.3%€286.40€203.49€216.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€373.68
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cummins Inc. 59 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners