Ceres Power Holdings plc

DB:CFJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €403.6m

Ceres Power Holdings Değerleme

CFJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFJA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFJA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CFJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFJA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CFJA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CFJA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFJA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUK£39.16m
Piyasa DeğeriUK£334.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CFJA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CFJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€487.2m
CEA FRIWO
2.2xn/a€198.5m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€300.7m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€64.9m
CFJA Ceres Power Holdings
8.5x20.9%€334.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CFJA Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CFJA'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.62m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.15m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CFJA 8.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CFJA Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CFJA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CFJA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CFJA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.01
€4.96
+146.9%
50.8%€9.22€1.39n/a12
Dec ’25€1.93
€4.99
+159.1%
50.3%€9.22€1.39n/a12
Nov ’25€2.32
€4.87
+110.1%
52.4%€9.14€1.37n/a12
Oct ’25€3.16
€5.18
+63.8%
47.7%€9.18€1.92n/a11
Sep ’25€2.14
€4.63
+115.8%
53.7%€8.96€1.46n/a12
Aug ’25€2.42
€4.59
+89.9%
52.3%€9.11€1.49n/a13
Jul ’25€2.07
€4.50
+117.0%
52.0%€9.01€1.47n/a13
Jun ’25€2.70
€4.54
+68.1%
49.7%€8.90€1.45n/a14
May ’25€2.00
€4.60
+129.6%
49.3%€8.87€1.45n/a14
Apr ’25€1.61
€4.77
+195.7%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Mar ’25€1.94
€4.77
+146.4%
50.3%€9.35€1.46n/a14
Feb ’25€2.42
€5.26
+117.0%
44.5%€9.36€1.87n/a11
Jan ’25€2.18
€6.25
+187.0%
50.4%€11.84€2.33n/a11
Dec ’24€2.00
€6.64
+231.5%
49.9%€11.86€2.34€1.9310
Nov ’24€2.30
€7.26
+215.8%
42.1%€11.88€2.30€2.3211
Oct ’24€3.56
€8.29
+133.0%
27.2%€11.94€5.08€3.1611
Sep ’24€3.86
€8.48
+119.7%
30.9%€13.35€4.27€2.1413
Aug ’24€4.15
€8.49
+104.8%
31.3%€13.31€4.26€2.4213
Jul ’24€3.48
€8.60
+147.5%
32.8%€13.79€4.20€2.0713
Jun ’24€3.42
€8.60
+151.5%
32.8%€13.79€4.20€2.7013
May ’24€3.96
€8.89
+124.5%
36.4%€14.68€4.12€2.0013
Apr ’24€4.47
€9.13
+104.0%
35.7%€14.79€4.15€1.6112
Mar ’24€4.84
€9.51
+96.2%
40.6%€17.53€4.10€1.9412
Feb ’24€5.44
€9.74
+79.1%
40.1%€17.70€4.14€2.4212
Jan ’24€3.91
€10.43
+166.6%
40.2%€17.76€4.16€2.1813
Dec ’23€4.50
€10.80
+140.1%
37.2%€18.04€4.22€2.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 10:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ceres Power Holdings plc 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co