FRIWO Değerleme

CEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEA ( €24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.3x
Satış	€92.20m
Piyasa Değeri	€213.86m

CEA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-102.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€95.7m
SGL SGL Carbon	0.5x	6.9%	€502.5m
F3C SFC Energy	2.1x	20.0%	€289.3m
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.8%	€53.2m
CEA FRIWO	2.3x	n/a	€213.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEA'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%