CAE Inc.

DB:CE9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

CAE Değerleme

CE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CE9 ( €21.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CE9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CE9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CE9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CE9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CE9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışCA$4.43b
Piyasa DeğeriCA$10.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CE9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.9b
RHM Rheinmetall
3x20.3%€26.3b
OHB OHB
0.9x16.0%€884.8m
CE9 CAE
2.3x6.3%€10.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CE9 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CE9'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CE9 2.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CE9 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CE9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CE9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CE9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.40
€21.41
+0.04%
13.9%€25.27€14.34n/a13
Nov ’25€16.10
€18.49
+14.8%
15.3%€22.45€12.55n/a13
Oct ’25€16.70
€18.56
+11.2%
16.9%€23.87€11.93n/a13
Sep ’25€16.00
€18.56
+16.0%
16.9%€23.87€11.93n/a13
Aug ’25€16.70
€19.26
+15.4%
15.5%€24.01€13.34n/a13
Jul ’25€17.10
€20.06
+17.3%
15.6%€24.57€13.65n/a13
Jun ’25€17.00
€20.37
+19.8%
12.8%€24.30€14.18n/a12
May ’25€17.90
€22.37
+25.0%
10.5%€27.25€17.72n/a12
Apr ’25€18.90
€22.41
+18.5%
8.6%€25.44€17.88n/a12
Mar ’25€17.20
€22.41
+30.3%
8.6%€25.44€17.88n/a12
Feb ’25€18.50
€23.97
+29.6%
9.6%€26.58€17.72n/a12
Jan ’25€19.40
€24.37
+25.6%
8.9%€26.68€17.78n/a12
Dec ’24€18.20
€23.77
+30.6%
8.7%€25.48€17.43n/a12
Nov ’24€19.70
€25.95
+31.8%
2.9%€27.50€24.75€16.1012
Oct ’24€22.00
€25.42
+15.6%
2.8%€26.50€23.78€16.7012
Sep ’24€22.20
€25.42
+14.5%
2.8%€26.50€23.78€16.0012
Aug ’24€20.60
€24.77
+20.3%
4.6%€26.08€21.97€16.7011
Jul ’24€19.90
€24.70
+24.1%
4.9%€26.26€22.11€17.1012
Jun ’24€19.10
€24.70
+29.3%
4.9%€26.26€22.11€17.0012
May ’24€20.40
€24.59
+20.6%
3.8%€25.72€22.34€17.9012
Apr ’24€20.40
€25.19
+23.5%
3.7%€26.47€22.99€18.9012
Mar ’24€21.20
€25.19
+18.8%
3.7%€26.47€22.99€17.2012
Feb ’24€20.60
€23.30
+13.1%
4.9%€24.92€20.76€18.5012
Jan ’24€18.10
€23.51
+29.9%
4.9%€25.08€20.90€19.4012
Dec ’23€20.60
€24.24
+17.7%
4.6%€25.92€21.60€18.2012
Nov ’23€19.30
€24.15
+25.1%
9.3%€27.49€19.32€19.7012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%